汇添富科创板2年定开混合基金净值查询(506006)
今天最新净值
0.7911
0.0091 1.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7713
0.0099 1.2983%
- 累计净值:0.8334
- 成立日期:2020-07-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.1471亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:马翔 夏正安
近一年,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-22.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7614 |
0.8037 |
0.7522 |
0.7945 |
0.0092 |
1.22% |
2024-04-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7522 |
0.7945 |
0.7549 |
0.7972 |
-0.0027 |
-0.36% |
2024-04-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7549 |
0.7972 |
0.7500 |
0.7923 |
0.0049 |
0.65% |
2024-04-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7500 |
0.7923 |
0.7604 |
0.8027 |
-0.0104 |
-1.37% |
2024-04-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7604 |
0.8027 |
0.7643 |
0.8066 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-04-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7643 |
0.8066 |
0.7494 |
0.7917 |
0.0149 |
1.99% |
2024-04-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7494 |
0.7917 |
0.7647 |
0.8070 |
-0.0153 |
-2.00% |
2024-04-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7647 |
0.8070 |
0.7569 |
0.7992 |
0.0078 |
1.03% |
2024-04-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7569 |
0.7992 |
0.7613 |
0.8036 |
-0.0044 |
-0.58% |
2024-04-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7613 |
0.8036 |
0.7516 |
0.7939 |
0.0097 |
1.29% |
|
2024-04-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7516 |
0.7939 |
0.7637 |
0.8060 |
-0.0121 |
-1.58% |
2024-04-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7637 |
0.8060 |
0.7554 |
0.7977 |
0.0083 |
1.10% |
2024-04-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7554 |
0.7977 |
0.7669 |
0.8092 |
-0.0115 |
-1.50% |
2024-04-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7669 |
0.8092 |
0.7765 |
0.8188 |
-0.0096 |
-1.24% |
2024-04-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7765 |
0.8188 |
0.7850 |
0.8273 |
-0.0085 |
-1.08% |
2024-04-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7850 |
0.8273 |
0.7804 |
0.8227 |
0.0046 |
0.59% |
2024-03-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7804 |
0.8227 |
0.7721 |
0.8144 |
0.0083 |
1.07% |
2024-03-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7721 |
0.8144 |
0.7623 |
0.8046 |
0.0098 |
1.29% |
2024-03-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7623 |
0.8046 |
0.7753 |
0.8176 |
-0.0130 |
-1.68% |
2024-03-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7753 |
0.8176 |
0.7822 |
0.8245 |
-0.0069 |
-0.88% |
2024-03-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7822 |
0.8245 |
0.7946 |
0.8369 |
-0.0124 |
-1.56% |
2024-03-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7946 |
0.8369 |
0.7973 |
0.8396 |
-0.0027 |
-0.34% |
2024-03-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7973 |
0.8396 |
0.8049 |
0.8472 |
-0.0076 |
-0.94% |
2024-03-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8049 |
0.8472 |
0.8031 |
0.8454 |
0.0018 |
0.22% |
2024-03-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8031 |
0.8454 |
0.8070 |
0.8493 |
-0.0039 |
-0.48% |
|
2024-03-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8070 |
0.8493 |
0.7911 |
0.8334 |
0.0159 |
2.01% |
2024-03-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7911 |
0.8334 |
0.7820 |
0.8243 |
0.0091 |
1.16% |
2024-03-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7820 |
0.8243 |
0.7874 |
0.8297 |
-0.0054 |
-0.69% |
2024-03-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7874 |
0.8297 |
0.7855 |
0.8278 |
0.0019 |
0.24% |
2024-03-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7855 |
0.8278 |
0.7798 |
0.8221 |
0.0057 |
0.73% |
2024-03-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7798 |
0.8221 |
0.7685 |
0.8108 |
0.0113 |
1.47% |
2024-03-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7685 |
0.8108 |
0.7612 |
0.8035 |
0.0073 |
0.96% |
2024-03-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7612 |
0.8035 |
0.7714 |
0.8137 |
-0.0102 |
-1.32% |
2024-03-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7714 |
0.8137 |
0.7748 |
0.8171 |
-0.0034 |
-0.44% |
2024-03-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7748 |
0.8171 |
0.7833 |
0.8256 |
-0.0085 |
-1.09% |
2024-03-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7833 |
0.8256 |
0.7762 |
0.8185 |
0.0071 |
0.91% |
2024-03-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7762 |
0.8185 |
0.7656 |
0.8079 |
0.0106 |
1.38% |
2024-02-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7656 |
0.8079 |
0.7353 |
0.7776 |
0.0303 |
4.12% |
2024-02-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7353 |
0.7776 |
0.7647 |
0.8070 |
-0.0294 |
-3.84% |
2024-02-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7647 |
0.8070 |
0.7489 |
0.7912 |
0.0158 |
2.11% |
2024-02-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7489 |
0.7912 |
0.7395 |
0.7818 |
0.0094 |
1.27% |
2024-02-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7395 |
0.7818 |
0.7313 |
0.7736 |
0.0082 |
1.12% |
2024-02-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7313 |
0.7736 |
0.7243 |
0.7666 |
0.0070 |
0.97% |
2024-02-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7243 |
0.7666 |
0.7241 |
0.7664 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7241 |
0.7664 |
0.7229 |
0.7652 |
0.0012 |
0.17% |
2024-02-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7229 |
0.7652 |
0.7144 |
0.7567 |
0.0085 |
1.19% |
2024-02-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7144 |
0.7567 |
0.6947 |
0.7370 |
0.0197 |
2.84% |
2024-02-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6947 |
0.7370 |
0.6792 |
0.7215 |
0.0155 |
2.28% |
2024-02-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6792 |
0.7215 |
0.6435 |
0.6858 |
0.0357 |
5.55% |
2024-02-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6435 |
0.6858 |
0.6584 |
0.7007 |
-0.0149 |
-2.26% |
2024-02-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6584 |
0.7007 |
0.6752 |
0.7175 |
-0.0168 |
-2.49% |
2024-02-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6752 |
0.7175 |
0.6713 |
0.7136 |
0.0039 |
0.58% |
2024-01-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6713 |
0.7136 |
0.6876 |
0.7299 |
-0.0163 |
-2.37% |
2024-01-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6876 |
0.7299 |
0.7049 |
0.7472 |
-0.0173 |
-2.45% |
2024-01-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7049 |
0.7472 |
0.7198 |
0.7621 |
-0.0149 |
-2.07% |
2024-01-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7198 |
0.7621 |
0.7343 |
0.7766 |
-0.0145 |
-1.97% |
2024-01-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7343 |
0.7766 |
0.7163 |
0.7586 |
0.0180 |
2.51% |
2024-01-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7163 |
0.7586 |
0.7160 |
0.7583 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7160 |
0.7583 |
0.7123 |
0.7546 |
0.0037 |
0.52% |
2024-01-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7123 |
0.7546 |
0.7379 |
0.7802 |
-0.0256 |
-3.47% |
2024-01-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7379 |
0.7802 |
0.7433 |
0.7856 |
-0.0054 |
-0.73% |
2024-01-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7433 |
0.7856 |
0.7400 |
0.7823 |
0.0033 |
0.45% |
2024-01-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7400 |
0.7823 |
0.7576 |
0.7999 |
-0.0176 |
-2.32% |
2024-01-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7576 |
0.7999 |
0.7548 |
0.7971 |
0.0028 |
0.37% |
2024-01-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7548 |
0.7971 |
0.7574 |
0.7997 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-01-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7574 |
0.7997 |
0.7681 |
0.8104 |
-0.0107 |
-1.39% |
2024-01-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7681 |
0.8104 |
0.7549 |
0.7972 |
0.0132 |
1.75% |
2024-01-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7549 |
0.7972 |
0.7605 |
0.8028 |
-0.0056 |
-0.74% |
2024-01-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7605 |
0.8028 |
0.7616 |
0.8039 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-01-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7616 |
0.8039 |
0.7829 |
0.8252 |
-0.0213 |
-2.72% |
2024-01-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7829 |
0.8252 |
0.7977 |
0.8400 |
-0.0148 |
-1.86% |
2024-01-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7977 |
0.8400 |
0.8070 |
0.8493 |
-0.0093 |
-1.15% |
2024-01-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8070 |
0.8493 |
0.8148 |
0.8571 |
-0.0078 |
-0.96% |
2024-01-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8148 |
0.8571 |
0.8249 |
0.8672 |
-0.0101 |
-1.22% |
2023-12-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8249 |
0.8672 |
0.8127 |
0.8550 |
0.0122 |
1.50% |
2023-12-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8127 |
0.8550 |
0.8018 |
0.8441 |
0.0109 |
1.36% |
2023-12-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8018 |
0.8441 |
0.7925 |
0.8348 |
0.0093 |
1.17% |
2023-12-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7925 |
0.8348 |
0.8015 |
0.8438 |
-0.0090 |
-1.12% |
2023-12-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8015 |
0.8438 |
0.8003 |
0.8426 |
0.0012 |
0.15% |
2023-12-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8003 |
0.8426 |
0.8057 |
0.8480 |
-0.0054 |
-0.67% |
2023-12-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8057 |
0.8480 |
0.8054 |
0.8477 |
0.0003 |
0.04% |
2023-12-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8054 |
0.8477 |
0.8110 |
0.8533 |
-0.0056 |
-0.69% |
2023-12-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8110 |
0.8533 |
0.8072 |
0.8495 |
0.0038 |
0.47% |
2023-12-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8072 |
0.8495 |
0.8147 |
0.8570 |
-0.0075 |
-0.92% |
2023-12-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8147 |
0.8570 |
0.8204 |
0.8627 |
-0.0057 |
-0.69% |
2023-12-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8204 |
0.8627 |
0.8250 |
0.8673 |
-0.0046 |
-0.56% |
2023-12-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8250 |
0.8673 |
0.8304 |
0.8727 |
-0.0054 |
-0.65% |
2023-12-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8304 |
0.8727 |
0.8320 |
0.8743 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-12-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8320 |
0.8743 |
0.8224 |
0.8647 |
0.0096 |
1.17% |
2023-12-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8224 |
0.8647 |
0.8140 |
0.8563 |
0.0084 |
1.03% |
2023-12-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8140 |
0.8563 |
0.8164 |
0.8587 |
-0.0024 |
-0.29% |
2023-12-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8164 |
0.8587 |
0.8129 |
0.8552 |
0.0035 |
0.43% |
2023-12-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8129 |
0.8552 |
0.8237 |
0.8660 |
-0.0108 |
-1.31% |
2023-12-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8237 |
0.8660 |
0.8309 |
0.8732 |
-0.0072 |
-0.87% |
2023-12-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8309 |
0.8732 |
0.8285 |
0.8708 |
0.0024 |
0.29% |
2023-11-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8285 |
0.8708 |
0.8323 |
0.8746 |
-0.0038 |
-0.46% |
2023-11-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8323 |
0.8746 |
0.8340 |
0.8763 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-11-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8340 |
0.8763 |
0.8316 |
0.8739 |
0.0024 |
0.29% |
2023-11-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8316 |
0.8739 |
0.8231 |
0.8654 |
0.0085 |
1.03% |
2023-11-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8231 |
0.8654 |
0.8314 |
0.8737 |
-0.0083 |
-1.00% |
2023-11-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8314 |
0.8737 |
0.8240 |
0.8663 |
0.0074 |
0.90% |
2023-11-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8240 |
0.8663 |
0.8357 |
0.8780 |
-0.0117 |
-1.40% |
2023-11-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8440 |
0.8863 |
0.8419 |
0.8842 |
0.0021 |
0.25% |
2023-11-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8419 |
0.8842 |
0.8380 |
0.8803 |
0.0039 |
0.47% |
2023-11-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8380 |
0.8803 |
0.8444 |
0.8867 |
-0.0064 |
-0.76% |
2023-11-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8444 |
0.8867 |
0.8465 |
0.8888 |
-0.0021 |
-0.25% |
2023-11-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8465 |
0.8888 |
0.8404 |
0.8827 |
0.0061 |
0.73% |
2023-11-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8404 |
0.8827 |
0.8354 |
0.8777 |
0.0050 |
0.60% |
2023-11-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8354 |
0.8777 |
0.8351 |
0.8774 |
0.0003 |
0.04% |
2023-11-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8351 |
0.8774 |
0.8419 |
0.8842 |
-0.0068 |
-0.81% |
2023-11-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8419 |
0.8842 |
0.8371 |
0.8794 |
0.0048 |
0.57% |
2023-11-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8371 |
0.8794 |
0.8331 |
0.8754 |
0.0040 |
0.48% |
2023-11-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8331 |
0.8754 |
0.8162 |
0.8585 |
0.0169 |
2.07% |
2023-11-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8162 |
0.8585 |
0.8053 |
0.8476 |
0.0109 |
1.35% |
2023-11-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8053 |
0.8476 |
0.8150 |
0.8573 |
-0.0097 |
-1.19% |
2023-11-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8150 |
0.8573 |
0.8197 |
0.8620 |
-0.0047 |
-0.57% |
2023-10-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8197 |
0.8620 |
0.8225 |
0.8648 |
-0.0028 |
-0.34% |
2023-10-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8225 |
0.8648 |
0.8079 |
0.8502 |
0.0146 |
1.81% |
2023-10-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8079 |
0.8502 |
0.7983 |
0.8406 |
0.0096 |
1.20% |
2023-10-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7983 |
0.8406 |
0.7951 |
0.8374 |
0.0032 |
0.40% |
2023-10-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7951 |
0.8374 |
0.7931 |
0.8354 |
0.0020 |
0.25% |
2023-10-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7931 |
0.8354 |
0.7829 |
0.8252 |
0.0102 |
1.30% |
2023-10-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7829 |
0.8252 |
0.7957 |
0.8380 |
-0.0128 |
-1.61% |
2023-10-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7957 |
0.8380 |
0.8081 |
0.8504 |
-0.0124 |
-1.53% |
2023-10-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8081 |
0.8504 |
0.8103 |
0.8526 |
-0.0022 |
-0.27% |
2023-10-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8103 |
0.8526 |
0.8250 |
0.8673 |
-0.0147 |
-1.78% |
2023-10-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8250 |
0.8673 |
0.8206 |
0.8629 |
0.0044 |
0.54% |
2023-10-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8206 |
0.8629 |
0.8326 |
0.8749 |
-0.0120 |
-1.44% |
2023-10-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8326 |
0.8749 |
0.8346 |
0.8769 |
-0.0020 |
-0.24% |
2023-10-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8346 |
0.8769 |
0.8360 |
0.8783 |
-0.0014 |
-0.17% |
2023-10-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8360 |
0.8783 |
0.8239 |
0.8662 |
0.0121 |
1.47% |
2023-10-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8239 |
0.8662 |
0.8269 |
0.8692 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-10-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8269 |
0.8692 |
0.8344 |
0.8767 |
-0.0075 |
-0.90% |
2023-09-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8344 |
0.8767 |
0.8278 |
0.8701 |
0.0066 |
0.80% |
2023-09-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8278 |
0.8701 |
0.8246 |
0.8669 |
0.0032 |
0.39% |
2023-09-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8246 |
0.8669 |
0.8218 |
0.8641 |
0.0028 |
0.34% |
2023-09-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8218 |
0.8641 |
0.8246 |
0.8669 |
-0.0028 |
-0.34% |
2023-09-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8246 |
0.8669 |
0.8091 |
0.8514 |
0.0155 |
1.92% |
2023-09-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8091 |
0.8514 |
0.8135 |
0.8558 |
-0.0044 |
-0.54% |
2023-09-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8135 |
0.8558 |
0.8217 |
0.8640 |
-0.0082 |
-1.00% |
2023-09-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8217 |
0.8640 |
0.8296 |
0.8719 |
-0.0079 |
-0.95% |
2023-09-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8296 |
0.8719 |
0.8309 |
0.8732 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-09-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8309 |
0.8732 |
0.8332 |
0.8755 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-09-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8332 |
0.8755 |
0.8401 |
0.8824 |
-0.0069 |
-0.82% |
2023-09-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8401 |
0.8824 |
0.8515 |
0.8938 |
-0.0114 |
-1.34% |
2023-09-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8515 |
0.8938 |
0.8550 |
0.8973 |
-0.0035 |
-0.41% |
2023-09-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8550 |
0.8973 |
0.8538 |
0.8961 |
0.0012 |
0.14% |
2023-09-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8538 |
0.8961 |
0.8461 |
0.8884 |
0.0077 |
0.91% |
2023-09-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8461 |
0.8884 |
0.8617 |
0.9040 |
-0.0156 |
-1.81% |
2023-09-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8617 |
0.9040 |
0.8549 |
0.8972 |
0.0068 |
0.80% |
2023-09-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8549 |
0.8972 |
0.8584 |
0.9007 |
-0.0035 |
-0.41% |
2023-09-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8584 |
0.9007 |
0.8586 |
0.9009 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8586 |
0.9009 |
0.8664 |
0.9087 |
-0.0078 |
-0.90% |
2023-08-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8664 |
0.9087 |
0.8659 |
0.9082 |
0.0005 |
0.06% |
2023-08-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8659 |
0.9082 |
0.8422 |
0.8845 |
0.0237 |
2.81% |
2023-08-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8422 |
0.8845 |
0.8036 |
0.8459 |
0.0386 |
4.80% |
2023-08-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8036 |
0.8459 |
0.8074 |
0.8497 |
-0.0038 |
-0.47% |
2023-08-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8074 |
0.8497 |
0.8251 |
0.8674 |
-0.0177 |
-2.15% |
2023-08-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8251 |
0.8674 |
0.8228 |
0.8651 |
0.0023 |
0.28% |
2023-08-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8228 |
0.8651 |
0.8444 |
0.8867 |
-0.0216 |
-2.56% |
2023-08-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8444 |
0.8867 |
0.8347 |
0.8770 |
0.0097 |
1.16% |
2023-08-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8347 |
0.8770 |
0.8443 |
0.8866 |
-0.0096 |
-1.14% |
2023-08-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8443 |
0.8866 |
0.8513 |
0.8936 |
-0.0070 |
-0.82% |
2023-08-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8513 |
0.8936 |
0.8437 |
0.8860 |
0.0076 |
0.90% |
2023-08-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8437 |
0.8860 |
0.8634 |
0.9057 |
-0.0197 |
-2.28% |
2023-08-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8634 |
0.9057 |
0.8758 |
0.9181 |
-0.0124 |
-1.42% |
2023-08-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8758 |
0.9181 |
0.8752 |
0.9175 |
0.0006 |
0.07% |
2023-08-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8752 |
0.9175 |
0.8879 |
0.9302 |
-0.0127 |
-1.43% |
2023-08-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8879 |
0.9302 |
0.8876 |
0.9299 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8876 |
0.9299 |
0.8944 |
0.9367 |
-0.0068 |
-0.76% |
2023-08-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8944 |
0.9367 |
0.8978 |
0.9401 |
-0.0034 |
-0.38% |
2023-08-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8978 |
0.9401 |
0.8990 |
0.9413 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-08-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8990 |
0.9413 |
0.8941 |
0.9364 |
0.0049 |
0.55% |
2023-08-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8941 |
0.9364 |
0.8919 |
0.9342 |
0.0022 |
0.25% |
2023-08-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8919 |
0.9342 |
0.8883 |
0.9306 |
0.0036 |
0.41% |
2023-08-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8883 |
0.9306 |
0.8853 |
0.9276 |
0.0030 |
0.34% |
2023-07-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8853 |
0.9276 |
0.8843 |
0.9266 |
0.0010 |
0.11% |
2023-07-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8843 |
0.9266 |
0.8859 |
0.9282 |
-0.0016 |
-0.18% |
2023-07-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8859 |
0.9282 |
0.8946 |
0.9369 |
-0.0087 |
-0.97% |
2023-07-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8946 |
0.9369 |
0.9033 |
0.9456 |
-0.0087 |
-0.96% |
2023-07-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9033 |
0.9456 |
0.8938 |
0.9361 |
0.0095 |
1.06% |
2023-07-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8938 |
0.9361 |
0.8978 |
0.9401 |
-0.0040 |
-0.45% |
2023-07-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8978 |
0.9401 |
0.9050 |
0.9473 |
-0.0072 |
-0.80% |
2023-07-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9050 |
0.9473 |
0.9207 |
0.9630 |
-0.0157 |
-1.71% |
2023-07-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9207 |
0.9630 |
0.9239 |
0.9662 |
-0.0032 |
-0.35% |
2023-07-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9239 |
0.9662 |
0.9345 |
0.9768 |
-0.0106 |
-1.13% |
2023-07-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9345 |
0.9768 |
0.9392 |
0.9815 |
-0.0047 |
-0.50% |
2023-07-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9392 |
0.9815 |
0.9360 |
0.9783 |
0.0032 |
0.34% |
2023-07-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9360 |
0.9783 |
0.9317 |
0.9740 |
0.0043 |
0.46% |
2023-07-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9317 |
0.9740 |
0.9484 |
0.9907 |
-0.0167 |
-1.76% |
2023-07-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9484 |
0.9907 |
0.9442 |
0.9865 |
0.0042 |
0.44% |
2023-07-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9442 |
0.9865 |
0.9524 |
0.9947 |
-0.0082 |
-0.86% |
2023-07-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9524 |
0.9947 |
0.9600 |
1.0023 |
-0.0076 |
-0.79% |
2023-07-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9600 |
1.0023 |
0.9669 |
1.0092 |
-0.0069 |
-0.71% |
2023-07-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9669 |
1.0092 |
0.9787 |
1.0210 |
-0.0118 |
-1.21% |
2023-07-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9787 |
1.0210 |
0.9684 |
1.0107 |
0.0103 |
1.06% |
2023-07-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9684 |
1.0107 |
0.9726 |
1.0149 |
-0.0042 |
-0.43% |
2023-06-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9726 |
1.0149 |
0.9681 |
1.0104 |
0.0045 |
0.46% |
2023-06-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9681 |
1.0104 |
0.9652 |
1.0075 |
0.0029 |
0.30% |
2023-06-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9652 |
1.0075 |
0.9746 |
1.0169 |
-0.0094 |
-0.96% |
2023-06-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9746 |
1.0169 |
0.9729 |
1.0152 |
0.0017 |
0.17% |
2023-06-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9729 |
1.0152 |
0.9938 |
1.0361 |
-0.0209 |
-2.10% |
2023-06-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9938 |
1.0361 |
1.0242 |
1.0665 |
-0.0304 |
-2.97% |
2023-06-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0242 |
1.0665 |
1.0186 |
1.0609 |
0.0056 |
0.55% |
2023-06-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0186 |
1.0609 |
1.0027 |
1.0450 |
0.0159 |
1.59% |
2023-06-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0027 |
1.0450 |
0.9842 |
1.0265 |
0.0185 |
1.88% |
2023-06-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9842 |
1.0265 |
0.9939 |
1.0362 |
-0.0097 |
-0.98% |
2023-06-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9939 |
1.0362 |
0.9931 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
2023-06-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9931 |
1.0354 |
0.9807 |
1.0230 |
0.0124 |
1.26% |
2023-06-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9807 |
1.0230 |
0.9909 |
1.0332 |
-0.0102 |
-1.03% |
2023-06-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9909 |
1.0332 |
0.9719 |
1.0142 |
0.0190 |
1.95% |
2023-06-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9719 |
1.0142 |
0.9825 |
1.0248 |
-0.0106 |
-1.08% |
2023-06-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9825 |
1.0248 |
0.9806 |
1.0229 |
0.0019 |
0.19% |
2023-06-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9806 |
1.0229 |
1.0101 |
1.0524 |
-0.0295 |
-2.92% |
2023-06-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0101 |
1.0524 |
1.0002 |
1.0425 |
0.0099 |
0.99% |
2023-06-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0002 |
1.0425 |
1.0005 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-06-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0005 |
1.0428 |
0.9949 |
1.0372 |
0.0056 |
0.56% |
2023-05-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9949 |
1.0372 |
0.9907 |
1.0330 |
0.0042 |
0.42% |
2023-05-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9907 |
1.0330 |
0.9748 |
1.0171 |
0.0159 |
1.63% |
2023-05-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9748 |
1.0171 |
0.9716 |
1.0139 |
0.0032 |
0.33% |
2023-05-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9716 |
1.0139 |
0.9531 |
0.9954 |
0.0185 |
1.94% |
2023-05-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9531 |
0.9954 |
0.9482 |
0.9905 |
0.0049 |
0.52% |
2023-05-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9482 |
0.9905 |
0.9503 |
0.9926 |
-0.0021 |
-0.22% |
2023-05-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9503 |
0.9926 |
0.9614 |
1.0037 |
-0.0111 |
-1.15% |
2023-05-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9614 |
1.0037 |
0.9644 |
1.0067 |
-0.0030 |
-0.31% |
2023-05-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9644 |
1.0067 |
0.9577 |
1.0000 |
0.0067 |
0.70% |
2023-05-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9577 |
1.0000 |
0.9467 |
0.9890 |
0.0110 |
1.16% |
2023-05-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9467 |
0.9890 |
0.9407 |
0.9830 |
0.0060 |
0.64% |
2023-05-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9407 |
0.9830 |
0.9441 |
0.9864 |
-0.0034 |
-0.36% |
2023-05-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9441 |
0.9864 |
0.9369 |
0.9792 |
0.0072 |
0.77% |
2023-05-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9369 |
0.9792 |
0.9496 |
0.9919 |
-0.0127 |
-1.34% |
2023-05-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9496 |
0.9919 |
0.9564 |
0.9987 |
-0.0068 |
-0.71% |
2023-05-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9564 |
0.9987 |
0.9625 |
1.0048 |
-0.0061 |
-0.63% |
2023-05-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9625 |
1.0048 |
0.9769 |
1.0192 |
-0.0144 |
-1.47% |
2023-05-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9769 |
1.0192 |
0.9664 |
1.0087 |
0.0105 |
1.09% |
2023-05-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9664 |
1.0087 |
0.9720 |
1.0143 |
-0.0056 |
-0.58% |
2023-05-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9720 |
1.0143 |
0.9888 |
1.0311 |
-0.0168 |
-1.70% |
2023-04-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9888 |
1.0311 |
0.9735 |
1.0158 |
0.0153 |
1.57% |
2023-04-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9735 |
1.0158 |
0.9811 |
1.0234 |
-0.0076 |
-0.77% |
2023-04-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.9811 |
1.0234 |
0.9959 |
1.0382 |
-0.0148 |
-1.49% |