汇添富科创板2年定开混合(添富科创)基金净值查询(506006)
今天最新净值
1.1180
0.0095 0.86%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1181
-0.0070 -0.6246%
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.9884亿
- 最近资产：16.13亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 夏正安
近一季汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
近一季,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1251 |
1.1824 |
1.1180 |
1.1753 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1180 |
1.1753 |
1.1085 |
1.1658 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1085 |
1.1658 |
1.1050 |
1.1623 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1050 |
1.1623 |
1.0878 |
1.1451 |
0.0172 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0878 |
1.1451 |
1.0825 |
1.1398 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0825 |
1.1398 |
1.0935 |
1.1508 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0935 |
1.1508 |
1.0675 |
1.1248 |
0.0260 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0675 |
1.1248 |
1.0866 |
1.1439 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0866 |
1.1439 |
1.1138 |
1.1711 |
-0.0272 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1138 |
1.1711 |
1.0957 |
1.1530 |
0.0181 |
1.65% |
|
|
| 2025-12-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0957 |
1.1530 |
1.1074 |
1.1647 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1074 |
1.1647 |
1.1066 |
1.1639 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1066 |
1.1639 |
1.1111 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1111 |
1.1684 |
1.0894 |
1.1467 |
0.0217 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0894 |
1.1467 |
1.0940 |
1.1363 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0940 |
1.1363 |
1.0827 |
1.1250 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0827 |
1.1250 |
1.0897 |
1.1320 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0897 |
1.1320 |
1.1059 |
1.1482 |
-0.0162 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1059 |
1.1482 |
1.1052 |
1.1475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1052 |
1.1475 |
1.0938 |
1.1361 |
0.0114 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0938 |
1.1361 |
1.0916 |
1.1339 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0916 |
1.1339 |
1.0854 |
1.1277 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0854 |
1.1277 |
1.0760 |
1.1183 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0760 |
1.1183 |
1.0650 |
1.1073 |
0.0110 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0650 |
1.1073 |
1.1040 |
1.1463 |
-0.0390 |
-3.53% |
|
|
| 2025-11-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1040 |
1.1463 |
1.1123 |
1.1546 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1123 |
1.1546 |
1.1206 |
1.1629 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1206 |
1.1629 |
1.1376 |
1.1799 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1376 |
1.1799 |
1.1401 |
1.1824 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1401 |
1.1824 |
1.1553 |
1.1976 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1553 |
1.1976 |
1.1399 |
1.1822 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1399 |
1.1822 |
1.1435 |
1.1858 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1435 |
1.1858 |
1.1466 |
1.1889 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1466 |
1.1889 |
1.1437 |
1.1860 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1437 |
1.1860 |
1.1390 |
1.1813 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1390 |
1.1813 |
1.1273 |
1.1696 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1273 |
1.1696 |
1.1169 |
1.1592 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1169 |
1.1592 |
1.1332 |
1.1755 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1332 |
1.1755 |
1.1318 |
1.1741 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1318 |
1.1741 |
1.1271 |
1.1694 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1271 |
1.1694 |
1.1422 |
1.1845 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1422 |
1.1845 |
1.1352 |
1.1775 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1352 |
1.1775 |
1.1365 |
1.1788 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1365 |
1.1788 |
1.1325 |
1.1748 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1325 |
1.1748 |
1.1094 |
1.1517 |
0.0231 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1094 |
1.1517 |
1.1185 |
1.1608 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1185 |
1.1608 |
1.1236 |
1.1659 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1236 |
1.1659 |
1.1023 |
1.1446 |
0.0213 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1023 |
1.1446 |
1.0875 |
1.1298 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0875 |
1.1298 |
1.1274 |
1.1697 |
-0.0399 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1274 |
1.1697 |
1.1369 |
1.1792 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1369 |
1.1792 |
1.1229 |
1.1652 |
0.0140 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1229 |
1.1652 |
1.1491 |
1.1914 |
-0.0262 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1491 |
1.1914 |
1.1405 |
1.1828 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
1.1828 |
1.1601 |
1.2024 |
-0.0196 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1601 |
1.2024 |
1.1536 |
1.1959 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1536 |
1.1959 |
1.1416 |
1.1839 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1416 |
1.1839 |
1.1335 |
1.1758 |
0.0081 |
0.71% |
