汇添富科创板2年定开混合基金净值查询(506006)
今天最新净值
0.7911
0.0091 1.1600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7473
-0.0076 -1.0073%
- 累计净值：0.8334
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1471亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 夏正安
近一季,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7549 |
0.7972 |
0.7500 |
0.7923 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-04-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7500 |
0.7923 |
0.7604 |
0.8027 |
-0.0104 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7604 |
0.8027 |
0.7643 |
0.8066 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7643 |
0.8066 |
0.7494 |
0.7917 |
0.0149 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7494 |
0.7917 |
0.7647 |
0.8070 |
-0.0153 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7647 |
0.8070 |
0.7569 |
0.7992 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7569 |
0.7992 |
0.7613 |
0.8036 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7613 |
0.8036 |
0.7516 |
0.7939 |
0.0097 |
1.29% |
| 2024-04-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7516 |
0.7939 |
0.7637 |
0.8060 |
-0.0121 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7637 |
0.8060 |
0.7554 |
0.7977 |
0.0083 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7554 |
0.7977 |
0.7669 |
0.8092 |
-0.0115 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7669 |
0.8092 |
0.7765 |
0.8188 |
-0.0096 |
-1.24% |
| 2024-04-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7765 |
0.8188 |
0.7850 |
0.8273 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7850 |
0.8273 |
0.7804 |
0.8227 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7804 |
0.8227 |
0.7721 |
0.8144 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7721 |
0.8144 |
0.7623 |
0.8046 |
0.0098 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7623 |
0.8046 |
0.7753 |
0.8176 |
-0.0130 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7753 |
0.8176 |
0.7822 |
0.8245 |
-0.0069 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7822 |
0.8245 |
0.7946 |
0.8369 |
-0.0124 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7946 |
0.8369 |
0.7973 |
0.8396 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7973 |
0.8396 |
0.8049 |
0.8472 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-03-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8049 |
0.8472 |
0.8031 |
0.8454 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8031 |
0.8454 |
0.8070 |
0.8493 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.8070 |
0.8493 |
0.7911 |
0.8334 |
0.0159 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7911 |
0.8334 |
0.7820 |
0.8243 |
0.0091 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7820 |
0.8243 |
0.7874 |
0.8297 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7874 |
0.8297 |
0.7855 |
0.8278 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7855 |
0.8278 |
0.7798 |
0.8221 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7798 |
0.8221 |
0.7685 |
0.8108 |
0.0113 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7685 |
0.8108 |
0.7612 |
0.8035 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7612 |
0.8035 |
0.7714 |
0.8137 |
-0.0102 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7714 |
0.8137 |
0.7748 |
0.8171 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7748 |
0.8171 |
0.7833 |
0.8256 |
-0.0085 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7833 |
0.8256 |
0.7762 |
0.8185 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7762 |
0.8185 |
0.7656 |
0.8079 |
0.0106 |
1.38% |
| 2024-02-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7656 |
0.8079 |
0.7353 |
0.7776 |
0.0303 |
4.12% |
| 2024-02-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7353 |
0.7776 |
0.7647 |
0.8070 |
-0.0294 |
-3.84% |
| 2024-02-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7647 |
0.8070 |
0.7489 |
0.7912 |
0.0158 |
2.11% |
| 2024-02-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7489 |
0.7912 |
0.7395 |
0.7818 |
0.0094 |
1.27% |
| 2024-02-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7395 |
0.7818 |
0.7313 |
0.7736 |
0.0082 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7313 |
0.7736 |
0.7243 |
0.7666 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7243 |
0.7666 |
0.7241 |
0.7664 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7241 |
0.7664 |
0.7229 |
0.7652 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7229 |
0.7652 |
0.7144 |
0.7567 |
0.0085 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7144 |
0.7567 |
0.6947 |
0.7370 |
0.0197 |
2.84% |
| 2024-02-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6947 |
0.7370 |
0.6792 |
0.7215 |
0.0155 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6792 |
0.7215 |
0.6435 |
0.6858 |
0.0357 |
5.55% |
| 2024-02-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6435 |
0.6858 |
0.6584 |
0.7007 |
-0.0149 |
-2.26% |
| 2024-02-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6584 |
0.7007 |
0.6752 |
0.7175 |
-0.0168 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6752 |
0.7175 |
0.6713 |
0.7136 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6713 |
0.7136 |
0.6876 |
0.7299 |
-0.0163 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.6876 |
0.7299 |
0.7049 |
0.7472 |
-0.0173 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7049 |
0.7472 |
0.7198 |
0.7621 |
-0.0149 |
-2.07% |
| 2024-01-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7198 |
0.7621 |
0.7343 |
0.7766 |
-0.0145 |
-1.97% |
| 2024-01-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7343 |
0.7766 |
0.7163 |
0.7586 |
0.0180 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7163 |
0.7586 |
0.7160 |
0.7583 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
0.7160 |
0.7583 |
0.7123 |
0.7546 |
0.0037 |
0.52% |
