汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)
今天最新净值
1.0345
-0.0007 -0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0617
0.0067 0.6306%
- 累计净值：1.0345
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7566亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 陈思行
近一季,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-04-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0079 |
1.0079 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-01-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0016 |
-0.16% |
