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汇添富高端制造股票基金净值查询(001725)

今天最新净值 2.1550 -0.0020 -0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0859 -0.0011 -0.0509%
  • 累计净值:2.1550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0655亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞
近一季汇添富高端制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富高端制造股票(001725)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001725 汇添富高端制造股票 2.0870 2.0870 2.1040 2.1040 -0.0170 -0.81%
2024-03-26 001725 汇添富高端制造股票 2.1040 2.1040 2.1110 2.1110 -0.0070 -0.33%
2024-03-25 001725 汇添富高端制造股票 2.1110 2.1110 2.1270 2.1270 -0.0160 -0.75%
2024-03-22 001725 汇添富高端制造股票 2.1270 2.1270 2.1370 2.1370 -0.0100 -0.47%
2024-03-21 001725 汇添富高端制造股票 2.1370 2.1370 2.1470 2.1470 -0.0100 -0.47%
2024-03-20 001725 汇添富高端制造股票 2.1470 2.1470 2.1460 2.1460 0.0010 0.05%
2024-03-19 001725 汇添富高端制造股票 2.1460 2.1460 2.1560 2.1560 -0.0100 -0.46%
2024-03-18 001725 汇添富高端制造股票 2.1560 2.1560 2.1550 2.1550 0.0010 0.05%
2024-03-15 001725 汇添富高端制造股票 2.1550 2.1550 2.1570 2.1570 -0.0020 -0.09%
2024-03-14 001725 汇添富高端制造股票 2.1570 2.1570 2.1550 2.1550 0.0020 0.09%
2024-03-13 001725 汇添富高端制造股票 2.1550 2.1550 2.1660 2.1660 -0.0110 -0.51%
2024-03-12 001725 汇添富高端制造股票 2.1660 2.1660 2.1470 2.1470 0.0190 0.88%
2024-03-11 001725 汇添富高端制造股票 2.1470 2.1470 2.1170 2.1170 0.0300 1.42%
2024-03-08 001725 汇添富高端制造股票 2.1170 2.1170 2.0960 2.0960 0.0210 1.00%
2024-03-07 001725 汇添富高端制造股票 2.0960 2.0960 2.1250 2.1250 -0.0290 -1.36%
2024-03-06 001725 汇添富高端制造股票 2.1250 2.1250 2.1490 2.1490 -0.0240 -1.12%
2024-03-05 001725 汇添富高端制造股票 2.1490 2.1490 2.1560 2.1560 -0.0070 -0.32%
2024-03-04 001725 汇添富高端制造股票 2.1560 2.1560 2.1530 2.1530 0.0030 0.14%
2024-03-01 001725 汇添富高端制造股票 2.1530 2.1530 2.1460 2.1460 0.0070 0.33%
2024-02-29 001725 汇添富高端制造股票 2.1460 2.1460 2.0910 2.0910 0.0550 2.63%
2024-02-28 001725 汇添富高端制造股票 2.0910 2.0910 2.1330 2.1330 -0.0420 -1.97%
2024-02-27 001725 汇添富高端制造股票 2.1330 2.1330 2.1000 2.1000 0.0330 1.57%
2024-02-26 001725 汇添富高端制造股票 2.1000 2.1000 2.0830 2.0830 0.0170 0.82%
2024-02-23 001725 汇添富高端制造股票 2.0830 2.0830 2.0830 2.0830 0.0000 0.00%
2024-02-22 001725 汇添富高端制造股票 2.0830 2.0830 2.0790 2.0790 0.0040 0.19%
2024-02-21 001725 汇添富高端制造股票 2.0790 2.0790 2.0720 2.0720 0.0070 0.34%
2024-02-20 001725 汇添富高端制造股票 2.0720 2.0720 2.0680 2.0680 0.0040 0.19%
2024-02-19 001725 汇添富高端制造股票 2.0680 2.0680 2.0770 2.0770 -0.0090 -0.43%
2024-02-08 001725 汇添富高端制造股票 2.0770 2.0770 2.0600 2.0600 0.0170 0.83%
2024-02-07 001725 汇添富高端制造股票 2.0600 2.0600 1.9850 1.9850 0.0750 3.78%
2024-02-06 001725 汇添富高端制造股票 1.9850 1.9850 1.8730 1.8730 0.1120 5.98%
2024-02-05 001725 汇添富高端制造股票 1.8730 1.8730 1.8690 1.8690 0.0040 0.21%
2024-02-02 001725 汇添富高端制造股票 1.8690 1.8690 1.9150 1.9150 -0.0460 -2.40%
2024-02-01 001725 汇添富高端制造股票 1.9150 1.9150 1.9280 1.9280 -0.0130 -0.67%
2024-01-31 001725 汇添富高端制造股票 1.9280 1.9280 1.9710 1.9710 -0.0430 -2.18%
2024-01-30 001725 汇添富高端制造股票 1.9710 1.9710 2.0000 2.0000 -0.0290 -1.45%
2024-01-29 001725 汇添富高端制造股票 2.0000 2.0000 2.0210 2.0210 -0.0210 -1.04%
2024-01-26 001725 汇添富高端制造股票 2.0210 2.0210 2.0390 2.0390 -0.0180 -0.88%
2024-01-25 001725 汇添富高端制造股票 2.0390 2.0390 2.0010 2.0010 0.0380 1.90%
2024-01-24 001725 汇添富高端制造股票 2.0010 2.0010 1.9850 1.9850 0.0160 0.81%
2024-01-23 001725 汇添富高端制造股票 1.9850 1.9850 1.9650 1.9650 0.0200 1.02%
2024-01-22 001725 汇添富高端制造股票 1.9650 1.9650 2.0220 2.0220 -0.0570 -2.82%
2024-01-19 001725 汇添富高端制造股票 2.0220 2.0220 2.0320 2.0320 -0.0100 -0.49%
2024-01-18 001725 汇添富高端制造股票 2.0320 2.0320 2.0210 2.0210 0.0110 0.54%
2024-01-17 001725 汇添富高端制造股票 2.0210 2.0210 2.0650 2.0650 -0.0440 -2.13%
2024-01-16 001725 汇添富高端制造股票 2.0650 2.0650 2.0650 2.0650 0.0000 0.00%
2024-01-15 001725 汇添富高端制造股票 2.0650 2.0650 2.0620 2.0620 0.0030 0.15%
2024-01-12 001725 汇添富高端制造股票 2.0620 2.0620 2.0680 2.0680 -0.0060 -0.29%
2024-01-11 001725 汇添富高端制造股票 2.0680 2.0680 2.0630 2.0630 0.0050 0.24%
2024-01-10 001725 汇添富高端制造股票 2.0630 2.0630 2.0770 2.0770 -0.0140 -0.67%
2024-01-09 001725 汇添富高端制造股票 2.0770 2.0770 2.0670 2.0670 0.0100 0.48%
2024-01-08 001725 汇添富高端制造股票 2.0670 2.0670 2.0910 2.0910 -0.0240 -1.15%
2024-01-05 001725 汇添富高端制造股票 2.0910 2.0910 2.1360 2.1360 -0.0450 -2.11%
2024-01-04 001725 汇添富高端制造股票 2.1360 2.1360 2.1460 2.1460 -0.0100 -0.47%
2024-01-03 001725 汇添富高端制造股票 2.1460 2.1460 2.1510 2.1510 -0.0050 -0.23%
2024-01-02 001725 汇添富高端制造股票 2.1510 2.1510 2.1470 2.1470 0.0040 0.19%
2023-12-29 001725 汇添富高端制造股票 2.1470 2.1470 2.1300 2.1300 0.0170 0.80%
2023-12-28 001725 汇添富高端制造股票 2.1300 2.1300 2.1170 2.1170 0.0130 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%