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汇添富高端制造股票基金净值查询(001725)

今天最新净值 2.5950 0.0390 1.5300% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.6133 0.0573 2.2420%
  • 累计净值:2.5950
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7537亿
  • 最近资产:18.26亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞
近一季汇添富高端制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富高端制造股票(001725)基金累计收益率8.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 001725 汇添富高端制造股票 2.5950 2.5950 2.5560 2.5560 0.0390 1.53%
2022-06-23 001725 汇添富高端制造股票 2.5560 2.5560 2.4920 2.4920 0.0640 2.57%
2022-06-22 001725 汇添富高端制造股票 2.4920 2.4920 2.5130 2.5130 -0.0210 -0.84%
2022-06-21 001725 汇添富高端制造股票 2.5130 2.5130 2.5530 2.5530 -0.0400 -1.57%
2022-06-20 001725 汇添富高端制造股票 2.5530 2.5530 2.5210 2.5210 0.0320 1.27%
2022-06-17 001725 汇添富高端制造股票 2.5210 2.5210 2.4810 2.4810 0.0400 1.61%
2022-06-16 001725 汇添富高端制造股票 2.4810 2.4810 2.4670 2.4670 0.0140 0.57%
2022-06-15 001725 汇添富高端制造股票 2.4670 2.4670 2.4510 2.4510 0.0160 0.65%
2022-06-14 001725 汇添富高端制造股票 2.4510 2.4510 2.4610 2.4610 -0.0100 -0.41%
2022-06-13 001725 汇添富高端制造股票 2.4610 2.4610 2.4570 2.4570 0.0040 0.16%
2022-06-10 001725 汇添富高端制造股票 2.4570 2.4570 2.4160 2.4160 0.0410 1.70%
2022-06-09 001725 汇添富高端制造股票 2.4160 2.4160 2.4530 2.4530 -0.0370 -1.51%
2022-06-08 001725 汇添富高端制造股票 2.4530 2.4530 2.4460 2.4460 0.0070 0.29%
2022-06-07 001725 汇添富高端制造股票 2.4460 2.4460 2.4530 2.4530 -0.0070 -0.29%
2022-06-06 001725 汇添富高端制造股票 2.4530 2.4530 2.4160 2.4160 0.0370 1.53%
2022-06-02 001725 汇添富高端制造股票 2.4160 2.4160 2.4050 2.4050 0.0110 0.46%
2022-06-01 001725 汇添富高端制造股票 2.4050 2.4050 2.4210 2.4210 -0.0160 -0.66%
2022-05-31 001725 汇添富高端制造股票 2.4210 2.4210 2.3910 2.3910 0.0300 1.25%
2022-05-30 001725 汇添富高端制造股票 2.3910 2.3910 2.3630 2.3630 0.0280 1.18%
2022-05-27 001725 汇添富高端制造股票 2.3630 2.3630 2.3730 2.3730 -0.0100 -0.42%
2022-05-26 001725 汇添富高端制造股票 2.3730 2.3730 2.3380 2.3380 0.0350 1.50%
2022-05-25 001725 汇添富高端制造股票 2.3380 2.3380 2.3200 2.3200 0.0180 0.78%
2022-05-24 001725 汇添富高端制造股票 2.3200 2.3200 2.3760 2.3760 -0.0560 -2.36%
2022-05-23 001725 汇添富高端制造股票 2.3760 2.3760 2.3700 2.3700 0.0060 0.25%
2022-05-20 001725 汇添富高端制造股票 2.3700 2.3700 2.3600 2.3600 0.0100 0.42%
2022-05-19 001725 汇添富高端制造股票 2.3600 2.3600 2.3600 2.3600 0.0000 0.00%
2022-05-18 001725 汇添富高端制造股票 2.3600 2.3600 2.3560 2.3560 0.0040 0.17%
2022-05-17 001725 汇添富高端制造股票 2.3560 2.3560 2.3320 2.3320 0.0240 1.03%
2022-05-16 001725 汇添富高端制造股票 2.3320 2.3320 2.3440 2.3440 -0.0120 -0.51%
2022-05-13 001725 汇添富高端制造股票 2.3440 2.3440 2.3370 2.3370 0.0070 0.30%
2022-05-12 001725 汇添富高端制造股票 2.3370 2.3370 2.3310 2.3310 0.0060 0.26%
2022-05-11 001725 汇添富高端制造股票 2.3310 2.3310 2.3320 2.3320 -0.0010 -0.04%
2022-05-10 001725 汇添富高端制造股票 2.3320 2.3320 2.3010 2.3010 0.0310 1.35%
2022-05-09 001725 汇添富高端制造股票 2.3010 2.3010 2.2800 2.2800 0.0210 0.92%
2022-05-06 001725 汇添富高端制造股票 2.2800 2.2800 2.2890 2.2890 -0.0090 -0.39%
2022-05-05 001725 汇添富高端制造股票 2.2890 2.2890 2.2330 2.2330 0.0560 2.51%
2022-04-29 001725 汇添富高端制造股票 2.2330 2.2330 2.1440 2.1440 0.0890 4.15%
2022-04-28 001725 汇添富高端制造股票 2.1440 2.1440 2.1410 2.1410 0.0030 0.14%
2022-04-27 001725 汇添富高端制造股票 2.1410 2.1410 2.0450 2.0450 0.0960 4.69%
2022-04-26 001725 汇添富高端制造股票 2.0450 2.0450 2.0900 2.0900 -0.0450 -2.15%
2022-04-25 001725 汇添富高端制造股票 2.0900 2.0900 2.2030 2.2030 -0.1130 -5.13%
2022-04-22 001725 汇添富高端制造股票 2.2030 2.2030 2.2140 2.2140 -0.0110 -0.50%
2022-04-21 001725 汇添富高端制造股票 2.2140 2.2140 2.2670 2.2670 -0.0530 -2.34%
2022-04-20 001725 汇添富高端制造股票 2.2670 2.2670 2.2860 2.2860 -0.0190 -0.83%
2022-04-19 001725 汇添富高端制造股票 2.2860 2.2860 2.2850 2.2850 0.0010 0.04%
2022-04-18 001725 汇添富高端制造股票 2.2850 2.2850 2.2620 2.2620 0.0230 1.02%
2022-04-15 001725 汇添富高端制造股票 2.2620 2.2620 2.2840 2.2840 -0.0220 -0.96%
2022-04-14 001725 汇添富高端制造股票 2.2840 2.2840 2.2630 2.2630 0.0210 0.93%
2022-04-13 001725 汇添富高端制造股票 2.2630 2.2630 2.2870 2.2870 -0.0240 -1.05%
2022-04-12 001725 汇添富高端制造股票 2.2870 2.2870 2.2610 2.2610 0.0260 1.15%
2022-04-11 001725 汇添富高端制造股票 2.2610 2.2610 2.3210 2.3210 -0.0600 -2.59%
2022-04-08 001725 汇添富高端制造股票 2.3210 2.3210 2.3190 2.3190 0.0020 0.09%
2022-04-07 001725 汇添富高端制造股票 2.3190 2.3190 2.3420 2.3420 -0.0230 -0.98%
2022-04-06 001725 汇添富高端制造股票 2.3420 2.3420 2.3730 2.3730 -0.0310 -1.31%
2022-04-01 001725 汇添富高端制造股票 2.3730 2.3730 2.3550 2.3550 0.0180 0.76%
2022-03-31 001725 汇添富高端制造股票 2.3550 2.3550 2.3900 2.3900 -0.0350 -1.46%
2022-03-30 001725 汇添富高端制造股票 2.3900 2.3900 2.3470 2.3470 0.0430 1.83%
2022-03-29 001725 汇添富高端制造股票 2.3470 2.3470 2.3500 2.3500 -0.0030 -0.13%
2022-03-28 001725 汇添富高端制造股票 2.3500 2.3500 2.3680 2.3680 -0.0180 -0.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%