汇添富高端制造股票基金净值查询(001725)
今天最新净值
2.5950
0.0390 1.5300%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.6133
0.0573 2.2420%
- 累计净值：2.5950
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7537亿
- 最近资产：18.26亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
近一季,汇添富高端制造股票(001725)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.5950 |
2.5950 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0390 |
1.53% |
| 2022-06-23 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.5560 |
2.5560 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0640 |
2.57% |
| 2022-06-22 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4920 |
2.4920 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2022-06-21 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.5130 |
2.5130 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0400 |
-1.57% |
| 2022-06-20 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0320 |
1.27% |
| 2022-06-17 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.5210 |
2.5210 |
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2.4810 |
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| 2022-06-16 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4810 |
2.4810 |
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2.4670 |
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| 2022-06-15 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4670 |
2.4670 |
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2.4510 |
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| 2022-06-14 |
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汇添富高端制造股票 |
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2.4510 |
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| 2022-06-13 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
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2.4610 |
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|
|
| 2022-06-10 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
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2.4570 |
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2.4160 |
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| 2022-06-09 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
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2.4160 |
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2.4530 |
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| 2022-06-08 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
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2.4530 |
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| 2022-06-07 |
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2.4460 |
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| 2022-06-06 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4530 |
2.4530 |
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| 2022-06-02 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4160 |
2.4160 |
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2.4050 |
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| 2022-06-01 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4050 |
2.4050 |
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2.4210 |
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| 2022-05-31 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.4210 |
2.4210 |
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2.3910 |
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1.25% |
| 2022-05-30 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3630 |
2.3630 |
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| 2022-05-27 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2022-05-26 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3380 |
2.3380 |
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1.50% |
| 2022-05-25 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3200 |
2.3200 |
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0.78% |
| 2022-05-24 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3760 |
2.3760 |
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-2.36% |
| 2022-05-23 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3700 |
2.3700 |
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| 2022-05-20 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3600 |
2.3600 |
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|
|
| 2022-05-19 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-18 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0040 |
0.17% |
| 2022-05-17 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3320 |
2.3320 |
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1.03% |
| 2022-05-16 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2022-05-13 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3440 |
2.3440 |
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2.3370 |
0.0070 |
0.30% |
| 2022-05-12 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3310 |
2.3310 |
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| 2022-05-11 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2022-05-10 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3010 |
2.3010 |
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1.35% |
| 2022-05-09 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2800 |
2.2800 |
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| 2022-05-06 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2022-05-05 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2330 |
2.2330 |
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2.51% |
| 2022-04-29 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2330 |
2.2330 |
2.1440 |
2.1440 |
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4.15% |
| 2022-04-28 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0030 |
0.14% |
| 2022-04-27 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.1410 |
2.1410 |
2.0450 |
2.0450 |
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4.69% |
| 2022-04-26 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0450 |
-2.15% |
| 2022-04-25 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.0900 |
2.0900 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.1130 |
-5.13% |
| 2022-04-22 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2022-04-21 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0530 |
-2.34% |
| 2022-04-20 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2022-04-19 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2850 |
2.2850 |
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0.04% |
| 2022-04-18 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2620 |
2.2620 |
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1.02% |
| 2022-04-15 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2022-04-14 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2840 |
2.2840 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0210 |
0.93% |
| 2022-04-13 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2022-04-12 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2870 |
2.2870 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0260 |
1.15% |
| 2022-04-11 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.2610 |
2.2610 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0600 |
-2.59% |
| 2022-04-08 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0020 |
0.09% |
| 2022-04-07 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2022-04-06 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2022-04-01 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0180 |
0.76% |
| 2022-03-31 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3550 |
2.3550 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0350 |
-1.46% |
| 2022-03-30 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0430 |
1.83% |
| 2022-03-29 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2022-03-28 |
001725 |
汇添富高端制造股票 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0180 |
-0.76% |
