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汇添富双颐债券A - 基金主页(代码:017902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1145 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1072 -0.0003 -0.0258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0897亿
最近资产：1.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.70%	-0.99%	-0.06%	3.85%	11.70%	12.07%	11.23%
同类排名	459/1519	1613/1766	1043/1768	513/1726	305/1391	511/1151	458/963	-

汇添富双颐债券A(017902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1165	0.18%
2026-09-17	1.1145	-0.13%
2026-09-16	1.1160	0.01%
2026-09-15	1.1159	-0.15%
2026-09-14	1.1176	-0.07%
2026-09-11	1.1184	-0.35%

汇添富双颐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.18%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.75%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.92%	-0.09%
603268	松发股份	0.0000	0.74%	4.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	0.56%	1.17%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.53%	5.34%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.52%	5.54%
000651	格力电器	0.0000	0.50%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	0.49%	1.47%

汇添富双颐债券A(017902)基金档案

基金代码	017902	基金简称	汇添富双颐债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡志文陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.09亿	最近份额	1.0897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%