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汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询(015226)

今天最新净值 0.7401 0.0092 1.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7213 0.0039 0.5501%
  • 累计净值:0.7401
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1425亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:许一尊
近一季汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证细分化工指数增强发起C(015226)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7174 0.7174 0.7278 0.7278 -0.0104 -1.43%
2024-03-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7278 0.7278 0.7213 0.7213 0.0065 0.90%
2024-03-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7213 0.7213 0.7262 0.7262 -0.0049 -0.67%
2024-03-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7262 0.7262 0.7379 0.7379 -0.0117 -1.59%
2024-03-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7379 0.7379 0.7425 0.7425 -0.0046 -0.62%
2024-03-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7425 0.7425 0.7417 0.7417 0.0008 0.11%
2024-03-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7417 0.7417 0.7467 0.7467 -0.0050 -0.67%
2024-03-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7467 0.7467 0.7401 0.7401 0.0066 0.89%
2024-03-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7401 0.7401 0.7309 0.7309 0.0092 1.26%
2024-03-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7309 0.7309 0.7351 0.7351 -0.0042 -0.57%
2024-03-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7351 0.7351 0.7363 0.7363 -0.0012 -0.16%
2024-03-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7363 0.7363 0.7341 0.7341 0.0022 0.30%
2024-03-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7341 0.7341 0.7241 0.7241 0.0100 1.38%
2024-03-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7241 0.7241 0.7204 0.7204 0.0037 0.51%
2024-03-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2024-03-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7208 0.7208 0.7184 0.7184 0.0024 0.33%
2024-03-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7184 0.7184 0.7225 0.7225 -0.0041 -0.57%
2024-03-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7225 0.7225 0.7271 0.7271 -0.0046 -0.63%
2024-03-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7271 0.7271 0.7237 0.7237 0.0034 0.47%
2024-02-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7237 0.7237 0.7063 0.7063 0.0174 2.46%
2024-02-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7063 0.7063 0.7212 0.7212 -0.0149 -2.07%
2024-02-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7212 0.7212 0.7119 0.7119 0.0093 1.31%
2024-02-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7119 0.7119 0.7127 0.7127 -0.0008 -0.11%
2024-02-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7127 0.7127 0.7082 0.7082 0.0045 0.64%
2024-02-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7082 0.7082 0.7016 0.7016 0.0066 0.94%
2024-02-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7016 0.7016 0.6948 0.6948 0.0068 0.98%
2024-02-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6948 0.6948 0.6920 0.6920 0.0028 0.40%
2024-02-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6920 0.6920 0.6902 0.6902 0.0018 0.26%
2024-02-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6902 0.6902 0.6758 0.6758 0.0144 2.13%
2024-02-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6758 0.6758 0.6531 0.6531 0.0227 3.48%
2024-02-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6531 0.6531 0.6202 0.6202 0.0329 5.30%
2024-02-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6202 0.6202 0.6345 0.6345 -0.0143 -2.25%
2024-02-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6345 0.6345 0.6541 0.6541 -0.0196 -3.00%
2024-02-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6541 0.6541 0.6581 0.6581 -0.0040 -0.61%
2024-01-31 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6581 0.6581 0.6746 0.6746 -0.0165 -2.45%
2024-01-30 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6746 0.6746 0.6892 0.6892 -0.0146 -2.12%
2024-01-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6892 0.6892 0.7006 0.7006 -0.0114 -1.63%
2024-01-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7006 0.7006 0.6994 0.6994 0.0012 0.17%
2024-01-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6994 0.6994 0.6810 0.6810 0.0184 2.70%
2024-01-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6810 0.6810 0.6749 0.6749 0.0061 0.90%
2024-01-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6749 0.6749 0.6682 0.6682 0.0067 1.00%
2024-01-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6682 0.6682 0.6977 0.6977 -0.0295 -4.23%
2024-01-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6977 0.6977 0.6990 0.6990 -0.0013 -0.19%
2024-01-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6990 0.6990 0.6997 0.6997 -0.0007 -0.10%
2024-01-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6997 0.6997 0.7160 0.7160 -0.0163 -2.28%
2024-01-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7160 0.7160 0.7153 0.7153 0.0007 0.10%
2024-01-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7153 0.7153 0.7212 0.7212 -0.0059 -0.82%
2024-01-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7212 0.7212 0.7205 0.7205 0.0007 0.10%
2024-01-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7205 0.7205 0.7206 0.7206 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7206 0.7206 0.7210 0.7210 -0.0004 -0.06%
2024-01-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7210 0.7210 0.7218 0.7218 -0.0008 -0.11%
2024-01-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7218 0.7218 0.7347 0.7347 -0.0129 -1.76%
2024-01-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7347 0.7347 0.7423 0.7423 -0.0076 -1.02%
2024-01-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7423 0.7423 0.7457 0.7457 -0.0034 -0.46%
2024-01-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7457 0.7457 0.7424 0.7424 0.0033 0.44%
2024-01-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7424 0.7424 0.7426 0.7426 -0.0002 -0.03%
2023-12-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7426 0.7426 0.7407 0.7407 0.0019 0.26%
2023-12-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7407 0.7407 0.7219 0.7219 0.0188 2.60%