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汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询(015226)

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今天最新净值 0.7756 0.0098 1.2800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7783 0.0125 1.6314%
  • 累计净值：0.7756
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1425亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：许一尊
近一年汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富中证细分化工指数增强发起C(015226)基金累计收益率-19.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7756 0.7756 0.7658 0.7658 0.0098 1.28%
2024-04-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7658 0.7658 0.7627 0.7627 0.0031 0.41%
2024-04-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7627 0.7627 0.7606 0.7606 0.0021 0.28%
2024-04-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7606 0.7606 0.7754 0.7754 -0.0148 -1.91%
2024-04-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7754 0.7754 0.7836 0.7836 -0.0082 -1.05%
2024-04-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7836 0.7836 0.7716 0.7716 0.0120 1.56%
2024-04-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7716 0.7716 0.7704 0.7704 0.0012 0.16%
2024-04-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7704 0.7704 0.7558 0.7558 0.0146 1.93%
2024-04-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7558 0.7558 0.7775 0.7775 -0.0217 -2.79%
2024-04-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7775 0.7775 0.7694 0.7694 0.0081 1.05%
2024-04-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7694 0.7694 0.7724 0.7724 -0.0030 -0.39%
2024-04-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7724 0.7724 0.7689 0.7689 0.0035 0.46%
2024-04-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7689 0.7689 0.7715 0.7715 -0.0026 -0.34%
2024-04-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7715 0.7715 0.7635 0.7635 0.0080 1.05%
2024-04-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7635 0.7635 0.7723 0.7723 -0.0088 -1.14%
2024-04-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7723 0.7723 0.7652 0.7652 0.0071 0.93%
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2024-03-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7262 0.7262 0.7379 0.7379 -0.0117 -1.59%
2024-03-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7379 0.7379 0.7425 0.7425 -0.0046 -0.62%
2024-03-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7425 0.7425 0.7417 0.7417 0.0008 0.11%
2024-03-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7417 0.7417 0.7467 0.7467 -0.0050 -0.67%
2024-03-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7467 0.7467 0.7401 0.7401 0.0066 0.89%
2024-03-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7401 0.7401 0.7309 0.7309 0.0092 1.26%
2024-03-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7309 0.7309 0.7351 0.7351 -0.0042 -0.57%
2024-03-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7351 0.7351 0.7363 0.7363 -0.0012 -0.16%
2024-03-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7363 0.7363 0.7341 0.7341 0.0022 0.30%
2024-03-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7341 0.7341 0.7241 0.7241 0.0100 1.38%
2024-03-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7241 0.7241 0.7204 0.7204 0.0037 0.51%
2024-03-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2024-03-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7208 0.7208 0.7184 0.7184 0.0024 0.33%
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2024-03-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7225 0.7225 0.7271 0.7271 -0.0046 -0.63%
2024-03-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7271 0.7271 0.7237 0.7237 0.0034 0.47%
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2024-02-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7127 0.7127 0.7082 0.7082 0.0045 0.64%
2024-02-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7082 0.7082 0.7016 0.7016 0.0066 0.94%
2024-02-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7016 0.7016 0.6948 0.6948 0.0068 0.98%
2024-02-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6948 0.6948 0.6920 0.6920 0.0028 0.40%
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2024-02-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.6345 0.6345 0.6541 0.6541 -0.0196 -3.00%
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2024-01-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7205 0.7205 0.7206 0.7206 -0.0001 -0.01%
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2024-01-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7423 0.7423 0.7457 0.7457 -0.0034 -0.46%
2024-01-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7457 0.7457 0.7424 0.7424 0.0033 0.44%
2024-01-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7424 0.7424 0.7426 0.7426 -0.0002 -0.03%
2023-12-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7426 0.7426 0.7407 0.7407 0.0019 0.26%
2023-12-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7407 0.7407 0.7219 0.7219 0.0188 2.60%
2023-12-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7219 0.7219 0.7237 0.7237 -0.0018 -0.25%
2023-12-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7237 0.7237 0.7230 0.7230 0.0007 0.10%
2023-12-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7230 0.7230 0.7223 0.7223 0.0007 0.10%
2023-12-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7223 0.7223 0.7182 0.7182 0.0041 0.57%
2023-12-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7182 0.7182 0.7151 0.7151 0.0031 0.43%
2023-12-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7151 0.7151 0.7187 0.7187 -0.0036 -0.50%
2023-12-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7187 0.7187 0.7172 0.7172 0.0015 0.21%
2023-12-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7172 0.7172 0.7253 0.7253 -0.0081 -1.12%
2023-12-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7253 0.7253 0.7272 0.7272 -0.0019 -0.26%
2023-12-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7272 0.7272 0.7288 0.7288 -0.0016 -0.22%
2023-12-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7288 0.7288 0.7401 0.7401 -0.0113 -1.53%
2023-12-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7401 0.7401 0.7393 0.7393 0.0008 0.11%
2023-12-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7393 0.7393 0.7325 0.7325 0.0068 0.93%
2023-12-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7325 0.7325 0.7350 0.7350 -0.0025 -0.34%
2023-12-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7350 0.7350 0.7401 0.7401 -0.0051 -0.69%
2023-12-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7401 0.7401 0.7332 0.7332 0.0069 0.94%
2023-12-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7332 0.7332 0.7436 0.7436 -0.0104 -1.40%
2023-12-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7436 0.7436 0.7451 0.7451 -0.0015 -0.20%
2023-12-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7451 0.7451 0.7503 0.7503 -0.0052 -0.69%
2023-11-30 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7503 0.7503 0.7553 0.7553 -0.0050 -0.66%
2023-11-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7553 0.7553 0.7612 0.7612 -0.0059 -0.78%
2023-11-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7612 0.7612 0.7577 0.7577 0.0035 0.46%
2023-11-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7577 0.7577 0.7622 0.7622 -0.0045 -0.59%
2023-11-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7622 0.7622 0.7673 0.7673 -0.0051 -0.66%
2023-11-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7673 0.7673 0.7626 0.7626 0.0047 0.62%
2023-11-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7626 0.7626 0.7716 0.7716 -0.0090 -1.17%
2023-11-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7715 0.7715 0.7712 0.7712 0.0003 0.04%
2023-11-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7712 0.7712 0.7705 0.7705 0.0007 0.09%
2023-11-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7705 0.7705 0.7782 0.7782 -0.0077 -0.99%
2023-11-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7782 0.7782 0.7706 0.7706 0.0076 0.99%
2023-11-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7706 0.7706 0.7735 0.7735 -0.0029 -0.37%
2023-11-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7735 0.7735 0.7712 0.7712 0.0023 0.30%
2023-11-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7712 0.7712 0.7754 0.7754 -0.0042 -0.54%
2023-11-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7754 0.7754 0.7725 0.7725 0.0029 0.38%
2023-11-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7725 0.7725 0.7803 0.7803 -0.0078 -1.00%
2023-11-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7803 0.7803 0.7809 0.7809 -0.0006 -0.08%
2023-11-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7809 0.7809 0.7747 0.7747 0.0062 0.80%
2023-11-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7747 0.7747 0.7712 0.7712 0.0035 0.45%
2023-11-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7712 0.7712 0.7774 0.7774 -0.0062 -0.80%
2023-11-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7774 0.7774 0.7808 0.7808 -0.0034 -0.44%
2023-10-31 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7808 0.7808 0.7795 0.7795 0.0013 0.17%
2023-10-30 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7795 0.7795 0.7707 0.7707 0.0088 1.14%
2023-10-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7707 0.7707 0.7536 0.7536 0.0171 2.27%
2023-10-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7536 0.7536 0.7552 0.7552 -0.0016 -0.21%
2023-10-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7552 0.7552 0.7456 0.7456 0.0096 1.29%
2023-10-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7456 0.7456 0.7385 0.7385 0.0071 0.96%
2023-10-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7385 0.7385 0.7567 0.7567 -0.0182 -2.41%
2023-10-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7567 0.7567 0.7551 0.7551 0.0016 0.21%
2023-10-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7551 0.7551 0.7659 0.7659 -0.0108 -1.41%
2023-10-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7659 0.7659 0.7778 0.7778 -0.0119 -1.53%
2023-10-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7778 0.7778 0.7727 0.7727 0.0051 0.66%
2023-10-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7727 0.7727 0.7788 0.7788 -0.0061 -0.78%
2023-10-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7788 0.7788 0.7848 0.7848 -0.0060 -0.76%
2023-10-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7848 0.7848 0.7752 0.7752 0.0096 1.24%
2023-10-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7752 0.7752 0.7762 0.7762 -0.0010 -0.13%
2023-10-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7762 0.7762 0.7785 0.7785 -0.0023 -0.30%
2023-10-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7785 0.7785 0.7841 0.7841 -0.0056 -0.71%
2023-09-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7841 0.7841 0.7854 0.7854 -0.0013 -0.17%
2023-09-27 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7854 0.7854 0.7832 0.7832 0.0022 0.28%
2023-09-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7832 0.7832 0.7906 0.7906 -0.0074 -0.94%
2023-09-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7906 0.7906 0.7945 0.7945 -0.0039 -0.49%
2023-09-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7945 0.7945 0.7888 0.7888 0.0057 0.72%
2023-09-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7888 0.7888 0.7945 0.7945 -0.0057 -0.72%
2023-09-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7945 0.7945 0.7987 0.7987 -0.0042 -0.53%
2023-09-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7987 0.7987 0.8014 0.8014 -0.0027 -0.34%
2023-09-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8014 0.8014 0.7988 0.7988 0.0026 0.33%
2023-09-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7988 0.7988 0.8041 0.8041 -0.0053 -0.66%
2023-09-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8041 0.8041 0.8068 0.8068 -0.0027 -0.33%
2023-09-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8068 0.8068 0.8109 0.8109 -0.0041 -0.51%
2023-09-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8109 0.8109 0.8095 0.8095 0.0014 0.17%
2023-09-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8095 0.8095 0.8056 0.8056 0.0039 0.48%
2023-09-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8056 0.8056 0.8118 0.8118 -0.0062 -0.76%
2023-09-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8118 0.8118 0.8235 0.8235 -0.0117 -1.42%
2023-09-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8235 0.8235 0.8214 0.8214 0.0021 0.26%
2023-09-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8214 0.8214 0.8250 0.8250 -0.0036 -0.44%
2023-09-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8250 0.8250 0.8084 0.8084 0.0166 2.05%
2023-09-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8084 0.8084 0.8003 0.8003 0.0081 1.01%
2023-08-31 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8003 0.8003 0.8061 0.8061 -0.0058 -0.72%
2023-08-30 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8061 0.8061 0.8039 0.8039 0.0022 0.27%
2023-08-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8039 0.8039 0.7952 0.7952 0.0087 1.09%
2023-08-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7952 0.7952 0.7879 0.7879 0.0073 0.93%
2023-08-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7879 0.7879 0.7910 0.7910 -0.0031 -0.39%
2023-08-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7910 0.7910 0.7881 0.7881 0.0029 0.37%
2023-08-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7881 0.7881 0.8024 0.8024 -0.0143 -1.78%
2023-08-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8024 0.8024 0.8052 0.8052 -0.0028 -0.35%
2023-08-21 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8052 0.8052 0.8139 0.8139 -0.0087 -1.07%
2023-08-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8139 0.8139 0.8235 0.8235 -0.0096 -1.17%
2023-08-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8235 0.8235 0.8218 0.8218 0.0017 0.21%
2023-08-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8218 0.8218 0.8286 0.8286 -0.0068 -0.82%
2023-08-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8286 0.8286 0.8334 0.8334 -0.0048 -0.58%
2023-08-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8334 0.8334 0.8376 0.8376 -0.0042 -0.50%
2023-08-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8376 0.8376 0.8539 0.8539 -0.0163 -1.91%
2023-08-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8539 0.8539 0.8506 0.8506 0.0033 0.39%
2023-08-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8506 0.8506 0.8535 0.8535 -0.0029 -0.34%
2023-08-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8535 0.8535 0.8508 0.8508 0.0027 0.32%
2023-08-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8508 0.8508 0.8567 0.8567 -0.0059 -0.69%
2023-08-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8567 0.8567 0.8599 0.8599 -0.0032 -0.37%
2023-08-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8599 0.8599 0.8601 0.8601 -0.0002 -0.02%
2023-08-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8601 0.8601 0.8650 0.8650 -0.0049 -0.57%
2023-08-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8650 0.8650 0.8656 0.8656 -0.0006 -0.07%
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2023-07-28 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8593 0.8593 0.8513 0.8513 0.0080 0.94%
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2023-07-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8385 0.8385 0.8425 0.8425 -0.0040 -0.47%
2023-07-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8425 0.8425 0.8457 0.8457 -0.0032 -0.38%
2023-07-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8457 0.8457 0.8397 0.8397 0.0060 0.71%
2023-07-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8397 0.8397 0.8340 0.8340 0.0057 0.68%
2023-07-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8340 0.8340 0.8303 0.8303 0.0037 0.45%
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2023-07-03 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8313 0.8313 0.8256 0.8256 0.0057 0.69%
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2023-06-20 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8159 0.8159 0.8198 0.8198 -0.0039 -0.48%
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2023-06-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8278 0.8278 0.8280 0.8280 -0.0002 -0.02%
2023-06-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8280 0.8280 0.8135 0.8135 0.0145 1.78%
2023-06-14 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8135 0.8135 0.8109 0.8109 0.0026 0.32%
2023-06-13 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8109 0.8109 0.8121 0.8121 -0.0012 -0.15%
2023-06-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8121 0.8121 0.8064 0.8064 0.0057 0.71%
2023-06-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8064 0.8064 0.8106 0.8106 -0.0042 -0.52%
2023-06-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8106 0.8106 0.8065 0.8065 0.0041 0.51%
2023-06-07 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8065 0.8065 0.8154 0.8154 -0.0089 -1.09%
2023-06-06 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8154 0.8154 0.8234 0.8234 -0.0080 -0.97%
2023-06-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8234 0.8234 0.8259 0.8259 -0.0025 -0.30%
2023-06-02 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8259 0.8259 0.8027 0.8027 0.0232 2.89%
2023-06-01 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8027 0.8027 0.8007 0.8007 0.0020 0.25%
2023-05-31 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8007 0.8007 0.8055 0.8055 -0.0048 -0.60%
2023-05-30 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8055 0.8055 0.8102 0.8102 -0.0047 -0.58%
2023-05-29 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8102 0.8102 0.8178 0.8178 -0.0076 -0.93%
2023-05-26 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8178 0.8178 0.8219 0.8219 -0.0041 -0.50%
2023-05-25 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8219 0.8219 0.8297 0.8297 -0.0078 -0.94%
2023-05-24 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8297 0.8297 0.8334 0.8334 -0.0037 -0.44%
2023-05-23 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8334 0.8334 0.8373 0.8373 -0.0039 -0.47%
2023-05-22 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8373 0.8373 0.8278 0.8278 0.0095 1.15%
2023-05-19 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8278 0.8278 0.8271 0.8271 0.0007 0.08%
2023-05-18 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8271 0.8271 0.8352 0.8352 -0.0081 -0.97%
2023-05-17 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8352 0.8352 0.8369 0.8369 -0.0017 -0.20%
2023-05-16 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8369 0.8369 0.8414 0.8414 -0.0045 -0.53%
2023-05-15 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8414 0.8414 0.8278 0.8278 0.0136 1.64%
2023-05-12 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8278 0.8278 0.8385 0.8385 -0.0107 -1.28%
2023-05-11 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8385 0.8385 0.8381 0.8381 0.0004 0.05%
2023-05-10 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8381 0.8381 0.8301 0.8301 0.0080 0.96%
2023-05-09 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8301 0.8301 0.8385 0.8385 -0.0084 -1.00%
2023-05-08 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8385 0.8385 0.8367 0.8367 0.0018 0.22%
2023-05-05 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8367 0.8367 0.8448 0.8448 -0.0081 -0.96%
2023-05-04 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.8448 0.8448 0.8508 0.8508 -0.0060 -0.71%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
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证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
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