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汇添富民营活力 - 基金主页(代码:470009)

今天最新净值 3.9450 0.0140 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.8424 0.0064 0.1657%
  • 累计净值:4.1950
  • 成立日期:2010-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.075亿份
  • 最近份额:5.4041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% 0.64% 9.98% -3.57% -18.22% -11.88% -22.54% 373.97%
同类排名 2281/4200 3181/4295 1432/4274 2790/4165 2128/3654 965/2899 697/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.2500元
汇添富民营活力基金动态
汇添富民营活力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 768.6500 4.96% 2.82%
002236 大华股份 472.5100 4.18% -1.35%
601138 工业富联 340.5600 3.63% -0.22%
600276 恒瑞医药 164.7700 3.54% 1.37%
601001 晋控煤业 436.6500 3.14% 2.24%
002315 焦点科技 182.1400 3.07% -1.07%
300059 东方财富 501.9900 3.03% -0.80%
300750 宁德时代 33.6400 2.99% 1.90%
688111 金山办公 18.8200 2.56% -2.52%
301061 匠心家居 90.4300 2.51% -3.19%
汇添富民营活力(470009)基金档案
基金代码 470009 基金简称 添富活力 基金全称 汇添富民营活力股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-31 成立日期 2010-05-05 基金类型
基金经理 马翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 5.4041亿 成立份额 14.075亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%