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汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询(501012)

今天最新净值 1.2564 -0.0092 -0.7300% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2964 0.0036 0.2756%
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5779亿
  • 最近资产:17.78亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
近一季汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金累计收益率7.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2986 1.2986 1.2928 1.2928 0.0058 0.45%
2022-12-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2928 1.2928 1.2927 1.2927 0.0001 0.01%
2022-12-07 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2927 1.2927 1.2627 1.2627 0.0300 2.38%
2022-12-06 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2627 1.2627 1.2821 1.2821 -0.0194 -1.51%
2022-12-05 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2821 1.2821 1.2615 1.2615 0.0206 1.63%
2022-12-02 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2615 1.2615 1.2657 1.2657 -0.0042 -0.33%
2022-12-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2657 1.2657 1.2814 1.2814 -0.0157 -1.23%
2022-11-30 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2814 1.2814 1.2816 1.2816 -0.0002 -0.02%
2022-11-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2816 1.2816 1.2596 1.2596 0.0220 1.75%
2022-11-28 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2596 1.2596 1.2564 1.2564 0.0032 0.25%
2022-11-25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2564 1.2564 1.2656 1.2656 -0.0092 -0.73%
2022-11-24 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2353 1.2353 0.0303 2.45%
2022-11-23 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2353 1.2353 1.2707 1.2707 -0.0354 -2.79%
2022-11-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2707 1.2707 1.3104 1.3104 -0.0397 -3.03%
2022-11-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3104 1.3104 1.3016 1.3016 0.0088 0.68%
2022-11-18 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3016 1.3016 1.2875 1.2875 0.0141 1.10%
2022-11-17 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2875 1.2875 1.2513 1.2513 0.0362 2.89%
2022-11-16 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2513 1.2513 1.2772 1.2772 -0.0259 -2.03%
2022-11-15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2772 1.2772 1.2571 1.2571 0.0201 1.60%
2022-11-14 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2571 1.2571 1.1932 1.1932 0.0639 5.36%
2022-11-11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1932 1.1932 1.2149 1.2149 -0.0217 -1.79%
2022-11-10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2114 1.2114 0.0035 0.29%
2022-11-09 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2114 1.2114 1.1806 1.1806 0.0308 2.61%
2022-11-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1806 1.1806 1.1747 1.1747 0.0059 0.50%
2022-11-07 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1747 1.1747 1.1782 1.1782 -0.0035 -0.30%
2022-11-04 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1782 1.1782 1.1603 1.1603 0.0179 1.54%
2022-11-03 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1603 1.1603 1.1684 1.1684 -0.0081 -0.69%
2022-11-02 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1684 1.1684 1.1615 1.1615 0.0069 0.59%
2022-11-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1615 1.1615 1.1447 1.1447 0.0168 1.47%
2022-10-31 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1447 1.1447 1.1267 1.1267 0.0180 1.60%
2022-10-28 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1652 1.1652 -0.0385 -3.30%
2022-10-27 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1652 1.1652 1.1219 1.1219 0.0433 3.86%
2022-10-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1219 1.1219 1.0747 1.0747 0.0472 4.39%
2022-10-25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0972 1.0972 -0.0225 -2.05%
2022-10-24 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0972 1.0972 1.1118 1.1118 -0.0146 -1.31%
2022-10-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1118 1.1118 1.0979 1.0979 0.0139 1.27%
2022-10-20 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0979 1.0979 1.0967 1.0967 0.0012 0.11%
2022-10-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0967 1.0967 1.1204 1.1204 -0.0237 -2.12%
2022-10-18 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1204 1.1204 1.0800 1.0800 0.0404 3.74%
2022-10-17 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0723 1.0723 0.0077 0.72%
2022-10-14 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0723 1.0723 1.0339 1.0339 0.0384 3.71%
2022-10-13 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0339 1.0339 1.0178 1.0178 0.0161 1.58%
2022-10-12 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0178 1.0178 1.0040 1.0040 0.0138 1.37%
2022-10-11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0040 1.0040 1.0056 1.0056 -0.0016 -0.16%
2022-10-10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0056 1.0056 1.0115 1.0115 -0.0059 -0.58%
2022-09-30 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34%
2022-09-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9981 0.9981 0.9949 0.9949 0.0032 0.32%
2022-09-28 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9949 0.9949 1.0019 1.0019 -0.0070 -0.70%
2022-09-27 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0019 1.0019 0.9655 0.9655 0.0364 3.77%
2022-09-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9655 0.9655 0.9816 0.9816 -0.0161 -1.64%
2022-09-23 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9816 0.9816 0.9895 0.9895 -0.0079 -0.80%
2022-09-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9895 0.9895 1.0118 1.0118 -0.0223 -2.20%
2022-09-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0118 1.0118 1.0190 1.0190 -0.0072 -0.71%
2022-09-20 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0084 1.0084 0.0106 1.05%
2022-09-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0084 1.0084 1.0195 1.0195 -0.0111 -1.09%
2022-09-16 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0195 1.0195 1.0464 1.0464 -0.0269 -2.57%
2022-09-15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0464 1.0464 1.0597 1.0597 -0.0133 -1.26%
2022-09-14 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0597 1.0597 1.0684 1.0684 -0.0087 -0.81%
2022-09-13 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0684 1.0684 1.0611 1.0611 0.0073 0.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%