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汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询(501012)

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今天最新净值 1.1558 0.0029 0.2500% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1558
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5779亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1533 1.1533 -0.0029 -0.25%
2024-04-17 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1265 1.1265 0.0268 2.38%
2024-04-16 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1356 1.1356 -0.0091 -0.80%
2024-04-15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1356 1.1356 1.1232 1.1232 0.0124 1.10%
2024-04-12 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1232 1.1232 1.1298 1.1298 -0.0066 -0.58%
2024-04-11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2024-04-10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1358 1.1358 -0.0062 -0.55%
2024-04-09 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1202 1.1202 0.0156 1.39%
2024-04-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1202 1.1202 1.1360 1.1360 -0.0158 -1.39%
2024-04-03 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1360 1.1360 1.1301 1.1301 0.0059 0.52%
2024-04-02 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1301 1.1301 1.1427 1.1427 -0.0126 -1.10%
2024-04-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1427 1.1427 1.1269 1.1269 0.0158 1.40%
2024-03-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1269 1.1269 1.1246 1.1246 0.0023 0.20%
2024-03-28 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1246 1.1246 1.1212 1.1212 0.0034 0.30%
2024-03-27 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1229 1.1229 -0.0017 -0.15%
2024-03-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1229 1.1229 1.1205 1.1205 0.0024 0.21%
2024-03-25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1205 1.1205 1.1344 1.1344 -0.0139 -1.23%
2024-03-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1470 1.1470 -0.0126 -1.10%
2024-03-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1544 1.1544 -0.0074 -0.64%
2024-03-20 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1544 1.1544 1.1557 1.1557 -0.0013 -0.11%
2024-03-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1557 1.1557 1.1669 1.1669 -0.0112 -0.96%
2024-03-18 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1669 1.1669 1.1558 1.1558 0.0111 0.96%
2024-03-15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1529 1.1529 0.0029 0.25%
2024-03-14 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1529 1.1529 1.1559 1.1559 -0.0030 -0.26%
2024-03-13 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1649 1.1649 -0.0090 -0.77%
2024-03-12 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1649 1.1649 1.1422 1.1422 0.0227 1.99%
2024-03-11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1290 1.1290 0.0132 1.17%
2024-03-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1221 1.1221 0.0069 0.61%
2024-03-07 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1373 1.1373 -0.0152 -1.34%
2024-03-06 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1461 1.1461 -0.0088 -0.77%
2024-03-05 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1482 1.1482 -0.0021 -0.18%
2024-03-04 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1330 1.1330 0.0152 1.34%
2024-03-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1312 1.1312 0.0018 0.16%
2024-02-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1105 1.1105 0.0207 1.86%
2024-02-28 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1105 1.1105 1.1274 1.1274 -0.0169 -1.50%
2024-02-27 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1274 1.1274 1.1166 1.1166 0.0108 0.97%
2024-02-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1166 1.1166 1.1174 1.1174 -0.0008 -0.07%
2024-02-23 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1178 1.1178 -0.0004 -0.04%
2024-02-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1131 1.1131 0.0047 0.42%
2024-02-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1131 1.1131 1.1189 1.1189 -0.0058 -0.52%
2024-02-20 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1002 1.1002 0.0187 1.70%
2024-02-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1002 1.1002 1.1024 1.1024 -0.0022 -0.20%
2024-02-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1024 1.1024 1.0937 1.0937 0.0087 0.80%
2024-02-07 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0937 1.0937 1.0605 1.0605 0.0332 3.13%
2024-02-06 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0605 1.0605 0.9998 0.9998 0.0607 6.07%
2024-02-05 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9998 0.9998 1.0060 1.0060 -0.0062 -0.62%
2024-02-02 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0286 1.0286 -0.0226 -2.20%
2024-02-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0330 1.0330 -0.0044 -0.43%
2024-01-31 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0800 1.0800 -0.0470 -4.35%
2024-01-30 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0800 1.0800 1.1130 1.1130 -0.0330 -2.96%
2024-01-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2024-01-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1122 1.1122 1.1092 1.1092 0.0030 0.27%
2024-01-25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1092 1.1092 1.0888 1.0888 0.0204 1.87%
2024-01-24 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0888 1.0888 1.0786 1.0786 0.0102 0.95%
2024-01-23 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0699 1.0699 0.0087 0.81%
2024-01-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0699 1.0699 1.1119 1.1119 -0.0420 -3.78%
2024-01-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1119 1.1119 1.1162 1.1162 -0.0043 -0.39%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7836 1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7876 1.55%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1896 1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1845 1.19%
港股高C 0.8927 0.89%
港股高息 0.9165 0.88%
中药基金 1.1877 0.79%
中药C 1.1595 0.79%
汇添富外延A 1.6600 0.61%
汇添富新睿精选混合C 0.8250 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 2.46%
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