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汇添富中证中药指数(LOF)C基金盘中实时估值(501012)

今天最新净值 1.2564 -0.0092 -0.7300% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5779亿
  • 最近资产:17.78亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
汇添富中证中药指数(LOF)C基金501012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000538 云南白药 0.0000 9.16% 0.15% 0.0137%
600436 片仔癀 0.0000 8.85% 1.55% 0.1372%
600085 同仁堂 0.0000 7.61% 0.76% 0.0578%
600332 白云山 0.0000 4.45% -1.17% -0.0521%
002603 以岭药业 0.0000 4.42% -1.70% -0.0751%
000999 华润三九 0.0000 3.69% -4.44% -0.1638%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.61% 0.08% 0.0029%
600771 广誉远 0.0000 3.18% 2.95% 0.0938%
000623 吉林敖东 0.0000 3.03% -0.31% -0.0094%
603858 步长制药 0.0000 2.44% 1.40% 0.0342%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.44% 0.0392% 94.73%
汇添富中证中药指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-12-09 0.45% 0.28%
2022-12-08 0.01% 0.22%
2022-12-07 2.38% 1.31%
2022-12-06 -1.51% -0.55%
2022-12-05 1.63% 2.17%
2022-12-02 -0.33% -0.18%
2022-12-01 -1.23% 0.65%
2022-11-30 -0.02% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证中药指数(LOF)C基金501012实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证中药指数(LOF)C基金501012实时估值图 中药C基金501012实时估值图
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建材ETF 0.8362 3.6149%
建材ETF 0.9314 3.6085%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1440 3.5920%
白酒分级 1.1456 3.5920%
深红利 2.0084 3.5068%
红利ETF 0.7786 3.4954%
广发中证全指建筑材料指数A 1.2655 3.4232%
广发中证全指建筑材料指数C 1.2667 3.4232%