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汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询(501012)

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今天最新净值 1.1558 0.0029 0.2500% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1558
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.5779亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.1595	1.1595	1.1504	1.1504	0.0091	0.79%
2024-04-18	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.1504	1.1504	1.1533	1.1533	-0.0029	-0.25%
2024-04-17	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.1533	1.1533	1.1265	1.1265	0.0268	2.38%
2024-04-16	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.1265	1.1265	1.1356	1.1356	-0.0091	-0.80%
2024-04-15	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.1356	1.1356	1.1232	1.1232	0.0124	1.10%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%