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汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询(501012)

今天最新净值 1.1558 0.0029 0.2500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
近一月汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金累计收益率4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1229 1.1229 -0.0017 -0.15%
2024-03-26 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1229 1.1229 1.1205 1.1205 0.0024 0.21%
2024-03-25 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1205 1.1205 1.1344 1.1344 -0.0139 -1.23%
2024-03-22 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1470 1.1470 -0.0126 -1.10%
2024-03-21 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1544 1.1544 -0.0074 -0.64%
2024-03-20 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1544 1.1544 1.1557 1.1557 -0.0013 -0.11%
2024-03-19 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1557 1.1557 1.1669 1.1669 -0.0112 -0.96%
2024-03-18 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1669 1.1669 1.1558 1.1558 0.0111 0.96%
2024-03-15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1529 1.1529 0.0029 0.25%
2024-03-14 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1529 1.1529 1.1559 1.1559 -0.0030 -0.26%
2024-03-13 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1649 1.1649 -0.0090 -0.77%
2024-03-12 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1649 1.1649 1.1422 1.1422 0.0227 1.99%
2024-03-11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1290 1.1290 0.0132 1.17%
2024-03-08 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1221 1.1221 0.0069 0.61%
2024-03-07 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1373 1.1373 -0.0152 -1.34%
2024-03-06 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1461 1.1461 -0.0088 -0.77%
2024-03-05 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1482 1.1482 -0.0021 -0.18%
2024-03-04 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1330 1.1330 0.0152 1.34%
2024-03-01 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1312 1.1312 0.0018 0.16%
2024-02-29 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1105 1.1105 0.0207 1.86%