汇添富中证中药指数(LOF)C基金净值查询(501012)
今天最新净值
1.1558
0.0029 0.2500%
2024-03-27
- 累计净值:1.1558
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.5779亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
近一月,汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金累计收益率4.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-03-26 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0024 |
0.21% |
2024-03-25 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0139 |
-1.23% |
2024-03-22 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0126 |
-1.10% |
2024-03-21 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0074 |
-0.64% |
2024-03-20 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-03-19 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0112 |
-0.96% |
2024-03-18 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0111 |
0.96% |
2024-03-15 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0029 |
0.25% |
2024-03-14 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
2024-03-13 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0090 |
-0.77% |
2024-03-12 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0227 |
1.99% |
2024-03-11 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0132 |
1.17% |
2024-03-08 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0069 |
0.61% |
2024-03-07 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0152 |
-1.34% |
2024-03-06 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0088 |
-0.77% |
2024-03-05 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-03-04 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0152 |
1.34% |
2024-03-01 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-29 |
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0207 |
1.86% |