汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询(024059)

今天最新净值 1.2046 -0.0099 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2046
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)基金累计收益率-21.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2046	1.2046	0.0155	1.29%
2026-09-15	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2046	1.2046	1.2145	1.2145	-0.0099	-0.82%
2026-09-14	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2145	1.2145	1.2152	1.2152	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2152	1.2152	1.2379	1.2379	-0.0227	-1.83%
2026-09-10	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2379	1.2379	1.2494	1.2494	-0.0115	-0.92%
2026-09-09	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2494	1.2494	1.2510	1.2510	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2510	1.2510	1.2503	1.2503	0.0007	0.06%
2026-09-07	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2503	1.2503	1.2295	1.2295	0.0208	1.69%
2026-09-04	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.2373	1.2373	-0.0078	-0.63%
2026-09-03	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2373	1.2373	1.2396	1.2396	-0.0023	-0.19%

2026-09-02	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2396	1.2396	1.2602	1.2602	-0.0206	-1.63%
2026-09-01	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2602	1.2602	1.2742	1.2742	-0.0140	-1.10%
2026-08-31	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2742	1.2742	1.2894	1.2894	-0.0152	-1.19%
2026-08-28	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2894	1.2894	1.2909	1.2909	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2909	1.2909	1.2956	1.2956	-0.0047	-0.36%
2026-08-26	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2956	1.2956	1.2801	1.2801	0.0155	1.21%
2026-08-25	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2801	1.2801	1.2852	1.2852	-0.0051	-0.40%
2026-08-24	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2852	1.2852	1.2997	1.2997	-0.0145	-1.12%
2026-08-21	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.2948	1.2948	0.0049	0.38%
2026-08-20	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2917	1.2917	0.0031	0.24%
2026-08-19	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.3563	1.3563	-0.0646	-4.76%
2026-08-18	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3563	1.3563	1.3493	1.3493	0.0070	0.52%
2026-08-17	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3493	1.3493	1.3206	1.3206	0.0287	2.17%
2026-08-14	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2026-08-13	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.3424	1.3424	-0.0227	-1.72%

2026-08-12	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3424	1.3424	1.3218	1.3218	0.0206	1.56%
2026-08-11	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3218	1.3218	1.3148	1.3148	0.0070	0.53%
2026-08-10	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3148	1.3148	1.3192	1.3192	-0.0044	-0.33%
2026-08-07	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3192	1.3192	1.2906	1.2906	0.0286	2.22%
2026-08-06	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2906	1.2906	1.3054	1.3054	-0.0148	-1.15%
2026-08-05	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3054	1.3054	1.2852	1.2852	0.0202	1.57%
2026-08-04	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2852	1.2852	1.2675	1.2675	0.0177	1.40%
2026-08-03	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2675	1.2675	1.2465	1.2465	0.0210	1.68%
2026-07-31	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2465	1.2465	1.2278	1.2278	0.0187	1.52%
2026-07-30	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2278	1.2278	1.2465	1.2465	-0.0187	-1.50%
2026-07-29	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2465	1.2465	1.2406	1.2406	0.0059	0.48%
2026-07-28	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2406	1.2406	1.2703	1.2703	-0.0297	-2.34%
2026-07-27	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2418	1.2418	0.0285	2.30%
2026-07-24	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2845	1.2845	-0.0427	-3.44%
2026-07-23	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2845	1.2845	1.2535	1.2535	0.0310	2.47%
2026-07-22	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2535	1.2535	1.2481	1.2481	0.0054	0.43%
2026-07-21	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2481	1.2481	1.2045	1.2045	0.0436	3.62%
2026-07-20	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2045	1.2045	1.2174	1.2174	-0.0129	-1.06%
2026-07-17	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2174	1.2174	1.2628	1.2628	-0.0454	-3.60%
2026-07-16	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2628	1.2628	1.2961	1.2961	-0.0333	-2.57%
2026-07-15	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2961	1.2961	1.3040	1.3040	-0.0079	-0.61%
2026-07-14	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3040	1.3040	1.2966	1.2966	0.0074	0.57%
2026-07-13	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2966	1.2966	1.3643	1.3643	-0.0677	-4.96%
2026-07-10	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3869	1.3869	-0.0226	-1.63%
2026-07-09	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3869	1.3869	1.3640	1.3640	0.0229	1.68%
2026-07-08	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3640	1.3640	1.4063	1.4063	-0.0423	-3.10%
2026-07-07	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.4063	1.4063	1.4204	1.4204	-0.0141	-0.99%
2026-07-06	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.4204	1.4204	1.4501	1.4501	-0.0297	-2.05%
2026-07-03	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.4501	1.4501	1.4711	1.4711	-0.0210	-1.45%
2026-07-02	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.5429	1.5429	-0.0718	-4.65%
2026-07-01	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5429	1.5429	1.5739	1.5739	-0.0310	-1.97%
2026-06-30	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5739	1.5739	1.5274	1.5274	0.0465	3.04%
2026-06-29	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5274	1.5274	1.5142	1.5142	0.0132	0.87%
2026-06-26	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5142	1.5142	1.5218	1.5218	-0.0076	-0.50%
2026-06-25	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5218	1.5218	1.5075	1.5075	0.0143	0.95%
2026-06-24	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5075	1.5075	1.5068	1.5068	0.0007	0.05%
2026-06-23	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5068	1.5068	1.5738	1.5738	-0.0670	-4.45%
2026-06-22	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5738	1.5738	1.5357	1.5357	0.0381	2.48%
2026-06-18	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5357	1.5357	1.5531	1.5531	-0.0174	-1.12%
2026-06-17	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5531	1.5531	1.5602	1.5602	-0.0071	-0.46%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%