汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(012190)
今天最新净值
0.9533
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：0.9533
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.2687亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林 李彪
近一季汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)(012190)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9493 |
0.9493 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9498 |
0.9498 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9495 |
0.9495 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9453 |
0.9453 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9495 |
0.9495 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9459 |
0.9459 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9462 |
0.9462 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9455 |
0.9455 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0012 |
0.13% |
