汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)

今天最新净值 1.0447 -0.0032 -0.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0547
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7313亿
最近资产：6.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

近一月汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0485	1.0447	1.0547	-0.0062	-0.59%
2025-12-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0547	1.0479	1.0579	-0.0032	-0.31%
2025-12-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0579	1.0461	1.0561	0.0018	0.17%
2025-12-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0561	1.0484	1.0584	-0.0023	-0.22%
2025-12-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0584	1.0467	1.0567	0.0017	0.16%
2025-12-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0567	1.0493	1.0593	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0593	1.0471	1.0571	0.0022	0.21%
2025-12-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0571	1.0436	1.0536	0.0035	0.34%
2025-12-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0536	1.0432	1.0532	0.0004	0.04%
2025-12-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0532	1.0451	1.0551	-0.0019	-0.18%

2025-12-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0551	1.0476	1.0576	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0576	1.0454	1.0554	0.0022	0.21%
2025-11-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0554	1.0438	1.0538	0.0016	0.15%
2025-11-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0538	1.0439	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0539	1.0419	1.0519	0.0020	0.19%
2025-11-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0519	1.0392	1.0492	0.0027	0.26%
2025-11-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0492	1.0381	1.0481	0.0011	0.11%
2025-11-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0481	1.0473	1.0573	-0.0092	-0.88%
2025-11-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0573	1.0491	1.0591	-0.0018	-0.17%
2025-11-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0591	1.0483	1.0583	0.0008	0.08%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%