汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF))基金净值查询(012190)

今天最新净值 1.0479 0.0018 0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：2021-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7313亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

近一季汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0547	1.0479	1.0579	-0.0032	-0.31%
2025-12-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0579	1.0461	1.0561	0.0018	0.17%
2025-12-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0561	1.0484	1.0584	-0.0023	-0.22%
2025-12-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0584	1.0467	1.0567	0.0017	0.16%
2025-12-09	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0567	1.0493	1.0593	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0593	1.0471	1.0571	0.0022	0.21%
2025-12-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0571	1.0436	1.0536	0.0035	0.34%
2025-12-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0536	1.0432	1.0532	0.0004	0.04%
2025-12-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0532	1.0451	1.0551	-0.0019	-0.18%
2025-12-02	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0551	1.0476	1.0576	-0.0025	-0.24%

2025-12-01	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0576	1.0454	1.0554	0.0022	0.21%
2025-11-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0554	1.0438	1.0538	0.0016	0.15%
2025-11-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0538	1.0439	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0539	1.0419	1.0519	0.0020	0.19%
2025-11-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0519	1.0392	1.0492	0.0027	0.26%
2025-11-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0492	1.0381	1.0481	0.0011	0.11%
2025-11-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0481	1.0473	1.0573	-0.0092	-0.88%
2025-11-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0573	1.0491	1.0591	-0.0018	-0.17%
2025-11-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0591	1.0483	1.0583	0.0008	0.08%
2025-11-18	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0583	1.0519	1.0619	-0.0036	-0.34%
2025-11-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0619	1.0517	1.0617	0.0002	0.02%
2025-11-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0617	1.0571	1.0671	-0.0054	-0.51%
2025-11-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0671	1.0544	1.0644	0.0027	0.26%
2025-11-12	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0644	1.0548	1.0648	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0648	1.0566	1.0666	-0.0018	-0.17%

2025-11-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0666	1.0559	1.0659	0.0007	0.07%
2025-11-07	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0659	1.0573	1.0673	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0673	1.0527	1.0627	0.0046	0.44%
2025-11-05	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0627	1.0503	1.0603	0.0024	0.23%
2025-11-04	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0603	1.0548	1.0648	-0.0045	-0.43%
2025-11-03	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0648	1.0535	1.0635	0.0013	0.12%
2025-10-31	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0635	1.0562	1.0662	-0.0027	-0.26%
2025-10-30	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0662	1.0597	1.0697	-0.0035	-0.33%
2025-10-29	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0697	1.0558	1.0658	0.0039	0.37%
2025-10-28	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0658	1.0562	1.0662	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0662	1.0524	1.0624	0.0038	0.36%
2025-10-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0624	1.0476	1.0576	0.0048	0.46%
2025-10-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0576	1.0481	1.0581	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0581	1.0497	1.0597	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0597	1.0456	1.0556	0.0041	0.39%
2025-10-20	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0556	1.0441	1.0541	0.0015	0.14%
2025-10-17	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0541	1.0609	1.0609	-0.0168	-1.61%
2025-10-16	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2025-10-15	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0551	1.0551	0.0054	0.51%
2025-10-14	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0650	1.0650	-0.0099	-0.93%
2025-10-13	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0655	1.0655	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0742	1.0742	-0.0087	-0.81%
2025-09-26	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0704	1.0704	-0.0066	-0.62%
2025-09-25	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2025-09-24	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0681	1.0681	0.0016	0.15%
2025-09-23	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0696	1.0696	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0662	1.0662	0.0034	0.32%
2025-09-19	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%