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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)) - 基金主页(代码:012190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0900
成立日期：2021-09-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7313亿
最近资产：11.79亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	-0.86%	-1.25%	-3.09%	2.46%	16.95%	14.34%	8.55%
同类排名	73/519	568/680	573/679	613/660	144/439	76/366	54/316	-

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0582	0.40%
2026-09-15	1.0540	-0.11%
2026-09-14	1.0552	-0.34%
2026-09-11	1.0588	-0.30%
2026-09-10	1.0620	-0.23%
2026-09-09	1.0645	0.13%

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-15	2026-07-21	分红	每份派现金0.0260元

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金档案

基金代码	012190	基金简称	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-07~2021-09-09	成立日期	2021-09-13	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蔡健林李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.79亿	最近份额	11.7313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%