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汇添富双利增强债券A(汇添富双利A) - 基金主页(代码:000406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2297 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2240 -0.0013 -0.1075%

累计净值：1.6810
成立日期：2013-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.639亿份
最近份额：8.9523亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：邵佳民徐光李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.03%	0.45%	-0.11%	1.74%	14.21%	20.09%	16.89%	83.16%
同类排名	125/1230	133/1507	360/1481	112/1412	102/1219	134/1025	150/848	-

汇添富双利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0200元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0533元
2017-08-21	2017-08-21	2017-08-23	分红	每份派现金0.2600元

汇添富双利增强债券A基金动态

汇添富双利增强债券A 注重资产分散与安全性二级债基可稳健配置

鉴于本文在基金分析过程中依据的数据存在滞后情况，未来市场、基金经理人员与基金业绩均存在不确定性，建议投资者结合自身偏好，谨慎分散投资。
关联基金：易方达裕丰回报债券A 汇添富双利增强债券A 新华增盈回报债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A

汇添富双利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	2.10%	-1.85%
002080	中材科技	0.0000	2.04%	0.27%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	-3.09%
002602	世纪华通	0.0000	1.72%	0.31%
600183	生益科技	0.0000	1.62%	4.04%
002436	兴森科技	0.0000	1.53%	-1.79%
300850	新强联	0.0000	1.40%	-3.45%
605376	博迁新材	0.0000	1.21%	-3.80%
002335	科华数据	0.0000	0.99%	-0.94%
603989	艾华集团	0.0000	0.86%	-1.73%

汇添富双利增强债券A(000406)基金档案

基金代码	000406	基金简称	汇添富双利增强债券A	基金全称	汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民徐光李超	基金托管人	浦发银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	7.24亿元	最近份额	8.9523亿	成立份额	3.639亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.75%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%