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汇添富中债1-3年农发债C - 基金主页(代码:007290)

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今天最新净值 1.0297 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.8363亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.05%	0.13%	0.56%	0.63%	5.55%	8.55%	20.82%
同类排名	339/557	151/660	343/654	336/649	364/558	216/394	183/314	-

汇添富中债1-3年农发债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	分红	每份派现金0.0020元

汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金档案

基金代码	007290	基金简称	汇添富中债1-3年农发债C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-17	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	41.8363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	1.6629	3.61%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	1.3991	3.01%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	1.3823	3.01%
汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.3063	2.90%
汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.3018	2.89%
汇添富弘盛回报混合发起式A	1.2167	2.84%
汇添富弘盛回报混合发起式C	1.2139	2.84%
电动车	1.0189	2.21%
汇添富碳中和主题混合A	0.7092	2.20%
汇添富碳中和主题混合C	0.6912	2.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%