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汇添富鑫享添利六个月持有混合C - 基金主页(代码:012952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0470 -0.0011 -0.1087%

累计净值：1.0328
成立日期：2021-07-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9269亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.10%	2.55%	3.29%	0.71%	4.53%	-	3.28%
同类排名	169/1382	746/1398	335/1397	174/1377	401/1273	226/1119	0/631	-

汇添富鑫享添利六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.53%	1.20%
00700	腾讯控股	0.0000	2.06%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-1.44%
00941	中国移动	0.0000	1.51%	0.51%
00152	深圳国际	0.0000	1.13%	-0.68%
601899	紫金矿业	0.0000	1.07%	0.87%
000568	泸州老窖	0.0000	0.93%	-1.41%
002270	华明装备	0.0000	0.73%	-5.49%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	0.00%
300750	宁德时代	0.0000	0.70%	-2.43%

汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金档案

基金代码	012952	基金简称	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型
基金经理	吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	1.9269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%