汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金净值查询(012952)
今天最新净值
1.1509
0.0014 0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1549
0.0000 0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1509
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8519亿
- 最近资产：5.69亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 陈思行
近一月,汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
