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汇添富彭博政金债1-3年C - 基金主页(代码:012129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0695 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1145
成立日期：2021-10-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8114亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.09%	0.07%	0.40%	0.50%	5.49%	8.30%	11.75%
同类排名	401/556	465/656	308/654	332/646	389/556	229/391	203/311	-

汇添富彭博政金债1-3年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元

汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金档案

基金代码	012129	基金简称	汇添富彭博政金债1-3年C	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	12.8114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%