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汇添富彭博中国政银债1-3年C - 基金主页(代码:012129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0700
成立日期：2021-10-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.1814亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.13%	0.46%	1.19%	3.47%	5.64%	-	7.15%
同类排名	244/406	258/428	186/422	229/391	193/329	193/258	0/197	-

汇添富彭博中国政银债1-3年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元

汇添富彭博中国政银债1-3年C(012129)基金档案

基金代码	012129	基金简称	汇添富彭博政金债1-3年C	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型
基金经理	何旻	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	53.1814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%