汇添富彭博政金债1-3年C基金净值查询(012129)
今天最新净值
1.0695
0.0003 0.03%
2025-12-24
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8114亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
近一季,汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0696 |
1.1146 |
1.0695 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0695 |
1.1145 |
1.0692 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0692 |
1.1142 |
1.0695 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0695 |
1.1145 |
1.0691 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0691 |
1.1141 |
1.0687 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0687 |
1.1137 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0682 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0682 |
1.1132 |
1.0685 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1135 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0688 |
1.1138 |
1.0685 |
1.1135 |
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0.03% |
|
|
| 2025-12-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0675 |
1.1125 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0685 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0682 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0682 |
1.1132 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0686 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0686 |
1.1136 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0683 |
1.1133 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0678 |
1.1128 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0675 |
1.1125 |
1.0677 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0677 |
1.1127 |
1.0680 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0680 |
1.1130 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0681 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0680 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0680 |
1.1130 |
1.0674 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0674 |
1.1124 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0669 |
1.1119 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0667 |
1.1117 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0660 |
1.1110 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0656 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0654 |
1.1104 |
1.0656 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0653 |
1.1103 |
1.0652 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0652 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0653 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0653 |
1.1103 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0651 |
1.1101 |
1.0652 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0648 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0648 |
1.1098 |
1.0643 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0643 |
1.1093 |
1.0641 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0641 |
1.1091 |
1.0638 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0638 |
1.1088 |
1.0690 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
