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汇添富盛安39个月定开债 - 基金主页(代码:007948)

今天最新净值 1.0153 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1372
  • 成立日期:2019-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:78.3021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% 0.05% 0.25% 0.65% 2.77% 5.68% 9.13% 14.38%
同类排名 2768/3093 174/3177 2615/3140 2832/3059 2319/2721 1774/2345 1579/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 分红 每份派现金0.0068元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0251元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.0200元
汇添富盛安39个月定开债基金动态
汇添富盛安39个月定开债(007948)基金档案
基金代码 007948 基金简称 汇添富盛安39个月定开债 基金全称
发行日期 2019-09-16~2019-09-23 成立日期 2019-09-24 基金类型
基金经理 胡娜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 78.3021亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率