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汇添富盛安39个月定开债 - 基金主页(代码:007948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：2019-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7169亿
最近资产：80.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	0.02%	0.10%	0.32%	2.09%	5.18%	8.12%	21.20%
同类排名	2282/2496	1169/2527	1530/2523	2259/2510	1694/2462	566/2176	1114/1727	-

汇添富盛安39个月定开债(007948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0255	0.00%
2026-09-16	1.0255	0.00%
2026-09-15	1.0255	0.01%
2026-09-14	1.0254	0.01%
2026-09-11	1.0253	0.00%
2026-09-10	1.0253	0.00%

汇添富盛安39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0090元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0030元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	分红	每份派现金0.0068元

汇添富盛安39个月定开债基金动态

汇添富盛安39个月定开债年内新成立基金723只总募集规模超7700亿元

“今年ETF规模的快速增长，上市公司股东股份换购的因素不可忽视，”有基金公司指数基金投资部人对《证券日报》记者表示，“ETF产品的发行期是大股东换购ETF的唯一时机，在发行期之后投资者只能用一篮子股票申购ETF份额，于是，在ETF产品发行时可以吸引有减持需求的上市公司大股东认购ETF产品，ETF产品也能有较大的募集规模。”
关联基金：博时央企创新驱动ETF 富国央企创新ETF 广发央企创新ETF 汇添富盛安39个月定开债嘉实中证央企创新驱动ETF 前海开源优质成长混合

汇添富盛安39个月定开债(007948)基金档案

基金代码	007948	基金简称	汇添富盛安39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-23	成立日期	2019-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	80.53亿	最近份额	79.7169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%