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汇添富盛安39个月定开债基金净值查询(007948)

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1906
成立日期：2019-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7169亿
最近资产：81.20亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜

近一周汇添富盛安39个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富盛安39个月定开债(007948)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0223	1.1912	1.0217	1.1906	0.0006	0.06%
2025-12-18	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0217	1.1906	1.0216	1.1905	0.0001	0.01%
2025-12-17	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0216	1.1905	1.0215	1.1904	0.0001	0.01%
2025-12-16	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0215	1.1904	1.0214	1.1903	0.0001	0.01%
2025-12-15	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0214	1.1903	1.0198	1.1887	0.0016	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富创新医药混合A	1.7950	2.59%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4631	2.58%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4357	2.58%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7780	2.48%
港股汽车ETF	1.0150	2.29%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7148	2.16%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6850	2.15%
创新药基	0.8425	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%