| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-11-13 | 1.0670 | 0.1900% |
| 2019-11-12 | 1.0650 | 0.1900% |
| 2019-11-11 | 1.0630 | -1.3000% |
| 2019-11-08 | 1.0770 | -0.3700% |
| 2019-11-07 | 1.0810 | 0.0900% |
| 2019-11-06 | 1.0800 | -0.4600% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601222 | 林洋能源 | 1.0000 | 9.8200% | -0.9029% |
| 002018 | 华信国际 | 1.0000 | 8.9900% | 8.3333% |
| 000826 | 启迪桑德 | 850.0000 | 7.6900% | -3.1556% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.0000 | 5.6000% | -1.4770% |
| 300137 | 先河环保 | 1.0000 | 4.8900% | -0.5495% |
| 002672 | 东江环保 | 1.0000 | 4.6300% | -0.8574% |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.0000 | 4.5100% | -1.2141% |
| 600438 | 通威股份 | 1.0000 | 4.5000% | -2.9056% |
| 002009 | 天奇股份 | 1.0000 | 4.2700% | -0.2849% |
| 002116 | 中国海诚 | 1.0000 | 3.8200% | -1.6260% |
| 基金代码 | 000696 | 基金简称 | 汇添富环保 | 基金全称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-18 | 成立日期 | 2014-09-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 叶从飞 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 16.0600亿 | 最近份额 | 17.3060亿 | 成立份额 | 20.806亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医药保健混合 | 1.7210 | 2.7500% |
| 添富创新医药混合 | 1.6683 | 2.2800% |
| 汇添富医疗 | 1.3020 | 2.2000% |
| 精准医疗 | 1.0573 | 2.0000% |
| 精准医C | 1.0427 | 2.0000% |
| 汇添富新兴消费股票 | 1.1380 | 1.8800% |
| 汇添富移动互联 | 1.2490 | 1.6300% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.1789 | 1.6000% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.1735 | 1.6000% |
| 汇添富民营活力混合 | 3.2880 | 1.5100% |
