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汇添富环保行业股票 - 基金主页(代码:000696)

今天最新净值 1.1250 -0.0200 -1.6116% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2235 0.0025 0.2051% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.806亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:14.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.63% 2.69% 8.62% 5.89% 25.98% -4.68% -13.58% 22.20%
汇添富环保行业股票(000696)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.2210 -1.6100%
2020-05-21 1.2410 -1.2700%
2020-05-20 1.2570 -0.0800%
2020-05-19 1.2580 2.0300%
2020-05-18 1.2330 -0.1600%
2020-05-15 1.2350 0.4100%
汇添富环保行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 145.0000 4.9700% -0.4902%
603568 伟明环保 244.9900 4.9500% 0.8838%
300012 华测检测 445.0000 4.8400% 2.8604%
600309 万华化学 135.0000 3.9400% 0.8277%
600406 国电南瑞 280.0000 3.9200% -0.9072%
002484 江海股份 650.0000 3.6100% -2.1088%
000786 北新建材 205.0000 3.4300% 1.6555%
002001 新和成 174.9900 3.3800% 2.8800%
688111 金山办公 20.0100 3.1700% -2.2672%
002032 苏泊尔 60.0000 2.9400% -1.9027%
汇添富环保行业股票(000696)基金档案
基金代码 000696 基金简称 汇添富环保 基金全称 汇添富环保行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 股票型
基金经理 叶从飞 基金托管人 建设银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 16.3000亿 最近份额 14.2234亿 成立份额 20.806亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.0136 0.4758%
汇添富中债7-10年国开债C 1.0132 0.4660%
汇添富鑫瑞债券A 1.0720 0.2806%
汇添富鑫瑞债券C 1.0940 0.2750%
汇添富稳添利A 1.0970 0.2742%
汇添富鑫泽定开债A 1.0974 0.2283%
汇添富稳添利C 1.0790 0.1857%
添富增收C 1.1750 0.1705%
汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0949 0.1647%
添富增收A 1.2180 0.1645%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%
诺安主题 2.9800 1.5000%
信达澳银红利回报混合 1.1170 1.4500%
长城医疗保健 2.9450 1.4400%
博时医疗 3.0930 1.4400%
海富通内需热点混合 2.2500 1.4000%
易方达中小盘 5.3593 1.3900%