| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-24 | 1.6020 | -2.5000% |
| 2020-09-23 | 1.6430 | 0.4900% |
| 2020-09-22 | 1.6350 | -1.2700% |
| 2020-09-21 | 1.6560 | -1.0200% |
| 2020-09-18 | 1.6730 | 0.7200% |
| 2020-09-17 | 1.6610 | 1.9000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 57.4600 | 5.8800% | 0.3564% |
| 603568 | 伟明环保 | 325.0200 | 4.4300% | -0.0899% |
| 002050 | 三花智控 | 342.9200 | 4.4100% | 1.4932% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 133.2200 | 3.7400% | 5.5567% |
| 600885 | 宏发股份 | 156.0000 | 3.6700% | -0.7841% |
| 002594 | 比亚迪 | 81.4600 | 3.4300% | -1.2312% |
| 300124 | 汇川技术 | 140.9100 | 3.1400% | 3.5926% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 95.3900 | 3.0000% | 2.7113% |
| 300450 | 先导智能 | 109.6000 | 2.9700% | 1.3043% |
| 600741 | 华域汽车 | 237.1800 | 2.8900% | -2.0214% |
| 基金代码 | 000696 | 基金简称 | 汇添富环保 | 基金全称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-18 | 成立日期 | 2014-09-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 叶从飞 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 17.0300亿 | 最近份额 | 12.1817亿 | 成立份额 | 20.806亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
