| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-22 | 1.2210 | -1.6100% |
| 2020-05-21 | 1.2410 | -1.2700% |
| 2020-05-20 | 1.2570 | -0.0800% |
| 2020-05-19 | 1.2580 | 2.0300% |
| 2020-05-18 | 1.2330 | -0.1600% |
| 2020-05-15 | 1.2350 | 0.4100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 145.0000 | 4.9700% | -0.4902% |
| 603568 | 伟明环保 | 244.9900 | 4.9500% | 0.8838% |
| 300012 | 华测检测 | 445.0000 | 4.8400% | 2.8604% |
| 600309 | 万华化学 | 135.0000 | 3.9400% | 0.8277% |
| 600406 | 国电南瑞 | 280.0000 | 3.9200% | -0.9072% |
| 002484 | 江海股份 | 650.0000 | 3.6100% | -2.1088% |
| 000786 | 北新建材 | 205.0000 | 3.4300% | 1.6555% |
| 002001 | 新和成 | 174.9900 | 3.3800% | 2.8800% |
| 688111 | 金山办公 | 20.0100 | 3.1700% | -2.2672% |
| 002032 | 苏泊尔 | 60.0000 | 2.9400% | -1.9027% |
| 基金代码 | 000696 | 基金简称 | 汇添富环保 | 基金全称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-18 | 成立日期 | 2014-09-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 叶从飞 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 16.3000亿 | 最近份额 | 14.2234亿 | 成立份额 | 20.806亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.0136 | 0.4758% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0132 | 0.4660% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 1.0720 | 0.2806% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.0940 | 0.2750% |
| 汇添富稳添利A | 1.0970 | 0.2742% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 1.0974 | 0.2283% |
| 汇添富稳添利C | 1.0790 | 0.1857% |
| 添富增收C | 1.1750 | 0.1705% |
| 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0949 | 0.1647% |
| 添富增收A | 1.2180 | 0.1645% |