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汇添富港股通红利回报混合发起式A - 基金主页(代码:024786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0659 -0.0120 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0021 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0659
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.38%	-1.77%	3.21%	0.52%	6.59%	-	-	7.31%
同类排名	1783/4982	1507/5419	93/5423	841/5358	1958/4733			-

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0705	0.43%
2026-09-15	1.0659	-1.13%
2026-09-14	1.0780	0.05%
2026-09-11	1.0775	-0.80%
2026-09-10	1.0862	-0.30%
2026-09-09	1.0895	0.41%

汇添富港股通红利回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	4.70%	-0.39%
01888	建滔积层板	0.0000	3.96%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.40%	5.33%
00300	美的集团	0.0000	3.24%	1.98%
03988	中国银行	0.0000	3.20%	2.18%
01209	华润万象生活	0.0000	3.17%	4.07%
01398	工商银行	0.0000	3.15%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	3.14%	1.93%
01109	华润置地	0.0000	3.12%	0.56%
01919	中远海控	0.0000	3.10%	-0.07%

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)基金档案

基金代码	024786	基金简称	汇添富港股通红利回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡志文邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%