汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)

今天最新净值 1.1682 -0.0131 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1682
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6480亿
最近资产：0.58亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1682	1.1682	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1813	1.1813	-0.0131	-1.12%
2026-09-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1875	1.1875	-0.0062	-0.52%
2026-09-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1838	1.1838	0.0037	0.31%
2026-09-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1838	1.1838	0.0000	0.00%
2026-09-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1730	1.1730	0.0108	0.92%
2026-09-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1790	1.1790	-0.0060	-0.51%
2026-09-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1731	1.1731	0.0059	0.50%
2026-09-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1880	1.1880	-0.0149	-1.27%
2026-09-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1956	1.1956	-0.0076	-0.64%

2026-08-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1930	1.1930	0.0026	0.22%
2026-08-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1976	1.1976	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1828	1.1828	0.0148	1.24%
2026-08-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1769	1.1769	0.0059	0.50%
2026-08-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1773	1.1773	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1934	1.1934	-0.0161	-1.37%
2026-08-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1857	1.1857	0.0077	0.65%
2026-08-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1801	1.1801	0.0056	0.47%
2026-08-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.2145	1.2145	-0.0344	-2.92%
2026-08-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2173	1.2173	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.1961	1.1961	0.0212	1.74%
2026-08-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1901	1.1901	0.0060	0.50%
2026-08-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1987	1.1987	-0.0086	-0.72%
2026-08-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1911	1.1911	0.0076	0.64%
2026-08-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2014	1.2014	-0.0103	-0.86%

2026-08-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1980	1.1980	0.0034	0.28%
2026-08-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1836	1.1836	0.0144	1.20%
2026-08-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-08-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1655	1.1655	0.0180	1.52%
2026-08-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1452	1.1452	0.0203	1.74%
2026-08-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1529	1.1529	-0.0077	-0.67%
2026-07-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1374	1.1374	0.0155	1.34%
2026-07-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1572	1.1572	-0.0198	-1.74%
2026-07-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1496	1.1496	0.0076	0.66%
2026-07-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1849	1.1849	-0.0353	-3.07%
2026-07-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1658	1.1658	0.0191	1.61%
2026-07-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1841	1.1841	-0.0183	-1.57%
2026-07-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1810	1.1810	0.0031	0.26%
2026-07-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1901	1.1901	-0.0091	-0.77%
2026-07-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1486	1.1486	0.0415	3.49%
2026-07-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1476	1.1476	0.0010	0.09%
2026-07-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1940	1.1940	-0.0464	-4.04%
2026-07-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.2148	1.2148	-0.0208	-1.74%
2026-07-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2241	1.2241	-0.0093	-0.76%
2026-07-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2022	1.2022	0.0219	1.79%
2026-07-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2285	1.2285	-0.0263	-2.19%
2026-07-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2551	1.2551	-0.0266	-2.17%
2026-07-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2264	1.2264	0.0287	2.29%
2026-07-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2375	1.2375	-0.0111	-0.90%
2026-07-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2491	1.2491	-0.0116	-0.93%
2026-07-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2527	1.2527	-0.0036	-0.29%
2026-07-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2447	1.2447	0.0080	0.64%
2026-07-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2832	1.2832	-0.0385	-3.09%
2026-07-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2941	1.2941	-0.0109	-0.84%
2026-06-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2727	1.2727	0.0214	1.65%
2026-06-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2628	1.2628	0.0099	0.78%
2026-06-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2894	1.2894	-0.0266	-2.11%
2026-06-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2758	1.2758	0.0136	1.05%
2026-06-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2584	1.2584	0.0174	1.36%
2026-06-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2867	1.2867	-0.0283	-2.25%
2026-06-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2690	1.2690	0.0177	1.38%
2026-06-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2613	1.2613	0.0077	0.61%
2026-06-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2457	1.2457	0.0156	1.24%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%