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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)

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今天最新净值 0.8230 0.0050 0.6100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8230
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8230	0.8230	0.8180	0.8180	0.0050	0.61%
2024-04-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8180	0.8180	0.8201	0.8201	-0.0021	-0.26%
2024-04-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8201	0.8201	0.8217	0.8217	-0.0016	-0.19%
2024-04-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8258	0.8258	-0.0041	-0.50%
2024-04-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8247	0.8247	0.0011	0.13%
2024-04-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8247	0.8247	0.8154	0.8154	0.0093	1.14%
2024-04-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8216	0.8216	0.0057	0.69%
2024-04-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8216	0.8216	0.8237	0.8237	-0.0021	-0.25%
2024-04-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8237	0.8237	0.8218	0.8218	0.0019	0.23%
2024-04-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8218	0.8218	0.8239	0.8239	-0.0021	-0.25%

2024-04-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8239	0.8239	0.8222	0.8222	0.0017	0.21%
2024-04-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8222	0.8222	0.8289	0.8289	-0.0067	-0.81%
2024-04-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.8289	0.8289	0.8285	0.8285	0.0004	0.05%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%