汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)
今天最新净值
0.8230
0.0050 0.6100%
2024-04-24
- 累计净值:0.8230
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李彪
近一周汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一周,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0050 |
0.61% |
2024-04-23 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-22 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0016 |
-0.19% |