基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1582 -0.0054 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6480亿
最近资产：0.58亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.66%	-2.16%	-3.17%	-6.59%	5.70%	49.54%	34.02%	17.69%
同类排名	45/212	81/224	37/224	77/224	68/208	89/180	43/149	-

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1691	0.94%
2026-09-15	1.1582	-0.46%
2026-09-14	1.1636	-0.39%
2026-09-11	1.1682	-1.12%
2026-09-10	1.1813	-0.52%
2026-09-09	1.1875	0.31%

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金档案

基金代码	014070	基金简称	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-07-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.6480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%