汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)

今天最新净值 1.0809 -0.0167 -1.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0809
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6480亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0809	1.0809	-0.0178	-1.67%
2025-12-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0976	1.0976	-0.0167	-1.55%
2025-12-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0858	1.0858	0.0118	1.08%
2025-12-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0955	1.0955	-0.0097	-0.89%
2025-12-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2025-12-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1008	1.1008	-0.0070	-0.64%
2025-12-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0937	1.0937	0.0071	0.65%
2025-12-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0844	1.0844	0.0093	0.86%
2025-12-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0771	1.0771	0.0073	0.68%
2025-12-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0803	1.0803	-0.0032	-0.30%

2025-12-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0882	1.0882	-0.0079	-0.73%
2025-12-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0810	1.0810	0.0072	0.67%
2025-11-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0736	1.0736	0.0074	0.69%
2025-11-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0747	1.0747	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0667	1.0667	0.0080	0.75%
2025-11-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0521	1.0521	0.0146	1.37%
2025-11-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0464	1.0464	0.0057	0.54%
2025-11-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0822	1.0822	-0.0358	-3.42%
2025-11-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0851	1.0851	-0.0029	-0.27%
2025-11-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2025-11-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0976	1.0976	-0.0132	-1.22%
2025-11-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1031	1.1031	-0.0055	-0.50%
2025-11-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1203	1.1203	-0.0172	-1.56%
2025-11-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.0972	1.0972	0.0231	2.06%
2025-11-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1046	1.1046	-0.0073	-0.66%
2025-11-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1054	1.1054	-0.0008	-0.07%
2025-11-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1120	1.1120	-0.0066	-0.59%
2025-11-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.0969	1.0969	0.0151	1.36%
2025-11-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0928	1.0928	0.0041	0.38%
2025-11-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.1077	1.1077	-0.0149	-1.36%
2025-11-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1040	1.1040	0.0037	0.34%
2025-10-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1102	1.1102	-0.0062	-0.56%
2025-10-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1220	1.1220	-0.0118	-1.06%
2025-10-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1080	1.1080	0.0140	1.25%
2025-10-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1151	1.1151	-0.0071	-0.64%
2025-10-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1017	1.1017	0.0134	1.20%
2025-10-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0834	1.0834	0.0183	1.66%
2025-10-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0879	1.0879	-0.0045	-0.41%
2025-10-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0951	1.0951	-0.0072	-0.66%
2025-10-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0790	1.0790	0.0161	1.47%
2025-10-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0707	1.0707	0.0083	0.77%
2025-10-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0989	1.0989	-0.0282	-2.63%
2025-10-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0972	1.0972	0.0017	0.15%
2025-10-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0782	1.0782	0.0190	1.73%
2025-10-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.1116	1.1116	-0.0334	-3.10%
2025-10-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1164	1.1164	-0.0048	-0.43%
2025-10-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1423	1.1423	-0.0259	-2.32%
2025-09-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1339	1.1339	-0.0214	-1.89%
2025-09-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1279	1.1279	0.0060	0.53%
2025-09-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1096	1.1096	0.0183	1.65%
2025-09-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1146	1.1146	-0.0050	-0.45%
2025-09-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1024	1.1024	0.0122	1.11%
2025-09-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1074	1.1074	-0.0050	-0.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%