汇添富中证A500指数量化增强C基金净值查询(025712)

今天最新净值 0.9910 -0.0050 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：2026-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.84亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊

近一季汇添富中证A500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证A500指数量化增强C(025712)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9866	0.9866	0.9910	0.9910	-0.0044	-0.44%
2026-09-14	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9910	0.9910	0.9960	0.9960	-0.0050	-0.50%
2026-09-11	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9960	0.9960	1.0068	1.0068	-0.0108	-1.07%
2026-09-10	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0068	1.0068	1.0115	1.0115	-0.0047	-0.46%
2026-09-09	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0115	1.0115	1.0058	1.0058	0.0057	0.57%
2026-09-08	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0066	1.0066	0.9944	0.9944	0.0122	1.23%
2026-09-04	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9944	0.9944	1.0009	1.0009	-0.0065	-0.65%
2026-09-03	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0009	1.0009	0.9980	0.9980	0.0029	0.29%
2026-09-02	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9980	0.9980	1.0118	1.0118	-0.0138	-1.36%

2026-09-01	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0118	1.0118	1.0187	1.0187	-0.0069	-0.68%
2026-08-31	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0187	1.0187	1.0141	1.0141	0.0046	0.45%
2026-08-28	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0141	1.0141	1.0177	1.0177	-0.0036	-0.35%
2026-08-27	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0177	1.0177	1.0035	1.0035	0.0142	1.42%
2026-08-26	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0035	1.0035	0.9961	0.9961	0.0074	0.74%
2026-08-25	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9961	0.9961	0.9973	0.9973	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9973	0.9973	1.0107	1.0107	-0.0134	-1.33%
2026-08-21	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0107	1.0107	1.0038	1.0038	0.0069	0.69%
2026-08-20	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0038	1.0038	1.0014	1.0014	0.0024	0.24%
2026-08-19	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0014	1.0014	1.0319	1.0319	-0.0305	-2.96%
2026-08-18	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0319	1.0319	1.0344	1.0344	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0344	1.0344	1.0167	1.0167	0.0177	1.74%
2026-08-14	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0167	1.0167	1.0145	1.0145	0.0022	0.22%
2026-08-13	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0145	1.0145	1.0231	1.0231	-0.0086	-0.84%
2026-08-12	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0231	1.0231	1.0161	1.0161	0.0070	0.69%

2026-08-11	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0161	1.0161	1.0231	1.0231	-0.0070	-0.68%
2026-08-10	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0231	1.0231	1.0205	1.0205	0.0026	0.25%
2026-08-07	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0205	1.0205	1.0107	1.0107	0.0098	0.97%
2026-08-06	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2026-08-05	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0123	1.0123	1.0013	1.0013	0.0110	1.10%
2026-08-04	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0013	1.0013	0.9877	0.9877	0.0136	1.38%
2026-08-03	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9877	0.9877	0.9926	0.9926	-0.0049	-0.49%
2026-07-31	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9926	0.9926	0.9836	0.9836	0.0090	0.92%
2026-07-30	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9836	0.9836	0.9946	0.9946	-0.0110	-1.11%
2026-07-29	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9946	0.9946	0.9844	0.9844	0.0102	1.04%
2026-07-28	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9844	0.9844	1.0093	1.0093	-0.0249	-2.47%
2026-07-27	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0093	1.0093	0.9908	0.9908	0.0185	1.87%
2026-07-24	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9908	0.9908	1.0075	1.0075	-0.0167	-1.66%
2026-07-23	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0075	1.0075	1.0013	1.0013	0.0062	0.62%
2026-07-22	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0013	1.0013	1.0070	1.0070	-0.0057	-0.57%
2026-07-21	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0070	1.0070	0.9763	0.9763	0.0307	3.14%
2026-07-20	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9763	0.9763	0.9658	0.9658	0.0105	1.09%
2026-07-17	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9658	0.9658	0.9999	0.9999	-0.0341	-3.41%
2026-07-16	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9999	0.9999	1.0150	1.0150	-0.0151	-1.49%
2026-07-15	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0150	1.0150	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.20%
2026-07-14	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0170	1.0170	0.9959	0.9959	0.0211	2.12%
2026-07-13	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9959	0.9959	1.0155	1.0155	-0.0196	-1.93%
2026-07-10	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0155	1.0155	1.0316	1.0316	-0.0161	-1.56%
2026-07-09	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0316	1.0316	1.0100	1.0100	0.0216	2.14%
2026-07-08	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0100	1.0100	1.0166	1.0166	-0.0066	-0.65%
2026-07-07	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0166	1.0166	1.0274	1.0274	-0.0108	-1.05%
2026-07-06	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0274	1.0274	1.0284	1.0284	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0284	1.0284	1.0189	1.0189	0.0095	0.93%
2026-07-02	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0189	1.0189	1.0436	1.0436	-0.0247	-2.37%
2026-07-01	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0436	1.0436	1.0466	1.0466	-0.0030	-0.29%
2026-06-30	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0466	1.0466	1.0341	1.0341	0.0125	1.21%
2026-06-29	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0341	1.0341	1.0221	1.0221	0.0120	1.17%
2026-06-26	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0221	1.0221	1.0508	1.0508	-0.0287	-2.73%
2026-06-25	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0508	1.0508	1.0422	1.0422	0.0086	0.83%
2026-06-24	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0422	1.0422	1.0349	1.0349	0.0073	0.71%
2026-06-23	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0349	1.0349	1.0618	1.0618	-0.0269	-2.53%
2026-06-22	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0618	1.0618	1.0400	1.0400	0.0218	2.10%
2026-06-18	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-06-17	025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0390	1.0390	1.0310	1.0310	0.0080	0.78%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%