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汇添富经典成长定开混合 - 基金主页(代码:501065)

今天最新净值 0.8897 -0.0012 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9126 0.0026 0.2897%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% -1.14% 6.17% 0.61% -25.54% -25.20% -50.99% 25.42%
同类排名 1205/4200 4055/4295 2958/4274 1737/4165 3180/3654 2154/2899 1680/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-13 分红 每份派现金0.1800元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-15 分红 每份派现金0.2000元
2019-07-23 2019-07-23 2019-07-25 分红 每份派现金0.0540元
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-03 分红 每份派现金0.0460元
汇添富经典成长定开混合基金动态
汇添富经典成长定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 9.0200 6.57% -0.46%
688111 金山办公 6.8200 5.90% 1.48%
600519 贵州茅台 1.1600 5.48% -0.18%
000858 五粮液 14.2400 5.47% 0.23%
01024 快手-W 38.7000 5.08% -3.18%
02269 药明生物 62.9000 4.62% 2.15%
300750 宁德时代 9.4500 4.22% -0.59%
03690 美团-W 20.7400 4.21% -1.32%
02331 李宁 66.2000 3.43% -0.57%
300033 同花顺 7.4300 3.19% 2.41%
汇添富经典成长定开混合(501065)基金档案
基金代码 501065 基金简称 经典成长 基金全称
发行日期 2018-09-06~2018-12-05 成立日期 基金类型
基金经理 雷鸣 李云鑫 王天宜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.1681亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF添富 0.8407 6.53%
汇添富中证1000指数增强A 0.8757 4.87%
汇添富中证1000指数增强C 0.8736 4.87%
环境治理 0.4213 4.80%
环境C 0.4138 4.79%
ZZ1000 0.7627 4.29%
汇添富中证1000ETF联接C 0.7954 3.95%
汇添富中证1000ETF联接A 0.7984 3.94%
芯片基金 0.4937 3.83%
汇添富华证专精特新100指数发起式A 0.7135 3.47%