汇添富经典成长定开混合(经典成长)基金净值查询(501065)
今天最新净值
1.2428
0.0109 0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3409
0.0015 0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7428
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1658亿
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王天宜
近一月汇添富经典成长定开混合|经典成长基金净值查询
近一月,汇添富经典成长定开混合(501065)基金累计收益率-8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2304 |
1.7304 |
1.2428 |
1.7428 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2428 |
1.7428 |
1.2319 |
1.7319 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2319 |
1.7319 |
1.2406 |
1.7406 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2406 |
1.7406 |
1.2472 |
1.7472 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2472 |
1.7472 |
1.2602 |
1.7602 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2602 |
1.7602 |
1.2721 |
1.7721 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2721 |
1.7721 |
1.2733 |
1.7733 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2733 |
1.7733 |
1.2820 |
1.7820 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2820 |
1.7820 |
1.2824 |
1.7824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2824 |
1.7824 |
1.2810 |
1.7810 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2810 |
1.7810 |
1.2770 |
1.7770 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2770 |
1.7770 |
1.2906 |
1.7906 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2906 |
1.7906 |
1.3045 |
1.8045 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3045 |
1.8045 |
1.3051 |
1.8051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3051 |
1.8051 |
1.3133 |
1.8133 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3133 |
1.8133 |
1.3003 |
1.8003 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3003 |
1.8003 |
1.2888 |
1.7888 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2888 |
1.7888 |
1.2902 |
1.7902 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.2902 |
1.7902 |
1.3144 |
1.8144 |
-0.0242 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3144 |
1.8144 |
1.3081 |
1.8081 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3081 |
1.8081 |
1.3122 |
1.8122 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3122 |
1.8122 |
1.3452 |
1.8452 |
-0.0330 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.3452 |
1.8452 |
1.3429 |
1.8429 |
0.0023 |
0.17% |
