汇添富中证港股通综合指数增强A基金净值查询(026688)

今天最新净值 0.9761 -0.0090 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9761
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一季汇添富中证港股通综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证港股通综合指数增强A(026688)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9781	0.9781	0.9761	0.9761	0.0020	0.20%
2026-09-15	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9761	0.9761	0.9851	0.9851	-0.0090	-0.91%
2026-09-14	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9851	0.9851	0.9816	0.9816	0.0035	0.36%
2026-09-11	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9816	0.9816	0.9880	0.9880	-0.0064	-0.65%
2026-09-10	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9880	0.9880	0.9992	0.9992	-0.0112	-1.12%
2026-09-09	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9992	0.9992	1.0003	1.0003	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0003	1.0003	1.0030	1.0030	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0030	1.0030	1.0107	1.0107	-0.0077	-0.76%
2026-09-04	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0107	1.0107	0.9957	0.9957	0.0150	1.51%
2026-09-03	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9957	0.9957	0.9991	0.9991	-0.0034	-0.34%

2026-09-02	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9997	0.9997	1.0075	1.0075	-0.0078	-0.77%
2026-08-31	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0075	1.0075	1.0097	1.0097	-0.0022	-0.22%
2026-08-28	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0099	1.0099	1.0127	1.0127	-0.0028	-0.28%
2026-08-26	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0127	1.0127	1.0104	1.0104	0.0023	0.23%
2026-08-25	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0104	1.0104	1.0067	1.0067	0.0037	0.37%
2026-08-24	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0067	1.0067	1.0271	1.0271	-0.0204	-1.99%
2026-08-21	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0271	1.0271	1.0168	1.0168	0.0103	1.01%
2026-08-20	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0168	1.0168	1.0113	1.0113	0.0055	0.54%
2026-08-19	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0113	1.0113	1.0136	1.0136	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0136	1.0136	1.0116	1.0116	0.0020	0.20%
2026-08-17	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0116	1.0116	0.9988	0.9988	0.0128	1.28%
2026-08-14	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9988	0.9988	1.0072	1.0072	-0.0084	-0.84%
2026-08-13	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0078	1.0078	1.0168	1.0168	-0.0090	-0.89%
2026-08-11	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0168	1.0168	1.0267	1.0267	-0.0099	-0.96%
2026-08-10	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0267	1.0267	1.0176	1.0176	0.0091	0.89%
2026-08-07	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0176	1.0176	1.0135	1.0135	0.0041	0.40%
2026-08-06	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0135	1.0135	1.0285	1.0285	-0.0150	-1.48%
2026-08-05	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0285	1.0285	1.0262	1.0262	0.0023	0.22%
2026-08-04	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0262	1.0262	1.0326	1.0326	-0.0064	-0.62%
2026-08-03	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0326	1.0326	1.0245	1.0245	0.0081	0.79%
2026-07-31	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0245	1.0245	1.0205	1.0205	0.0040	0.39%
2026-07-30	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0205	1.0205	1.0187	1.0187	0.0018	0.18%
2026-07-29	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0187	1.0187	1.0017	1.0017	0.0170	1.70%
2026-07-28	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0017	1.0017	0.9986	0.9986	0.0031	0.31%
2026-07-27	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9986	0.9986	0.9908	0.9908	0.0078	0.79%
2026-07-24	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9908	0.9908	1.0021	1.0021	-0.0113	-1.13%
2026-07-23	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0021	1.0021	0.9912	0.9912	0.0109	1.10%
2026-07-22	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9912	0.9912	0.9997	0.9997	-0.0085	-0.85%
2026-07-21	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-07-20	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9993	0.9993	0.9783	0.9783	0.0210	2.15%
2026-07-17	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9783	0.9783	0.9952	0.9952	-0.0169	-1.70%
2026-07-16	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9952	0.9952	0.9843	0.9843	0.0109	1.11%
2026-07-15	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9843	0.9843	0.9712	0.9712	0.0131	1.35%
2026-07-14	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9712	0.9712	0.9656	0.9656	0.0056	0.58%
2026-07-13	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9656	0.9656	0.9668	0.9668	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9668	0.9668	0.9633	0.9633	0.0035	0.36%
2026-07-09	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9633	0.9633	0.9696	0.9696	-0.0063	-0.65%
2026-07-08	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9696	0.9696	0.9456	0.9456	0.0240	2.54%
2026-07-07	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9456	0.9456	0.9475	0.9475	-0.0019	-0.20%
2026-07-06	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9475	0.9475	0.9362	0.9362	0.0113	1.21%
2026-07-03	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9362	0.9362	0.9276	0.9276	0.0086	0.93%
2026-07-02	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9276	0.9276	0.9208	0.9208	0.0068	0.74%
2026-07-01	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9208	0.9208	0.9214	0.9214	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9214	0.9214	0.9251	0.9251	-0.0037	-0.40%
2026-06-29	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9251	0.9251	0.9172	0.9172	0.0079	0.86%
2026-06-26	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9172	0.9172	0.9547	0.9547	-0.0375	-4.09%
2026-06-18	026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9547	0.9547	0.9763	0.9763	-0.0216	-2.26%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%