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汇添富价值领先混合 - 基金主页(代码:012820)

今天最新净值 0.7073 -0.0004 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6989 0.0025 0.3617%
  • 累计净值:0.7073
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.8246亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜 郑慧莲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.79% 3.86% 9.56% 5.39% -13.25% -4.32% - -29.27%
同类排名 690/4200 685/4295 1551/4274 626/4165 1217/3654 455/2899 0/1719 -
汇添富价值领先混合基金动态
汇添富价值领先混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 14.0000 9.76% 0.04%
000568 泸州老窖 80.0000 7.22% 0.33%
00883 中国海洋石油 1200.0000 7.22% 3.18%
00700 腾讯控股 76.9400 6.27% 0.73%
000858 五 粮 液 70.0000 4.63% 0.29%
600809 山西汾酒 40.0100 4.35% -0.47%
600079 人福医药 0.0000 4.10% -0.51%
603198 迎驾贡酒 130.0000 3.75% -1.11%
00941 中国移动 160.0000 3.32% -0.45%
002262 恩华药业 0.0000 3.07% -0.55%
汇添富价值领先混合(012820)基金档案
基金代码 012820 基金简称 汇添富价值领先混合 基金全称
发行日期 2021-08-05~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金类型
基金经理 胡昕炜 郑慧莲 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 36.8246亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率