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汇添富价值领先混合基金净值查询(012820)

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今天最新净值 1.1266 0.0229 2.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 0.0071 0.6782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.7467亿
最近资产：17.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜郑慧莲

近一周汇添富价值领先混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富价值领先混合(012820)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012820	汇添富价值领先混合	1.1192	1.1192	1.1266	1.1266	-0.0074	-0.66%
2026-09-16	012820	汇添富价值领先混合	1.1266	1.1266	1.1037	1.1037	0.0229	2.07%
2026-09-15	012820	汇添富价值领先混合	1.1037	1.1037	1.1069	1.1069	-0.0032	-0.29%
2026-09-14	012820	汇添富价值领先混合	1.1069	1.1069	1.1173	1.1173	-0.0104	-0.93%
2026-09-11	012820	汇添富价值领先混合	1.1173	1.1173	1.1285	1.1285	-0.0112	-0.99%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7924	1.25%
汇添富盈润混合A	1.8620	0.71%
汇添富鑫益定开债A	1.0317	0.00%
汇添富鑫益定开债C	1.0224	0.00%
添富丰润中短债A	1.0980	0.00%
汇添富丰利短债A	1.1782	0.00%
汇添富优质成长混合C	1.0275	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A	0.5721	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C	0.5600	0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1048	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%