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汇添富价值领先混合基金净值查询(012820)

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今天最新净值 1.1266 0.0229 2.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 0.0071 0.6782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.7467亿
最近资产：17.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜郑慧莲

近一周汇添富价值领先混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富价值领先混合(012820)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012820	汇添富价值领先混合	1.1192	1.1192	1.1266	1.1266	-0.0074	-0.66%
2026-09-16	012820	汇添富价值领先混合	1.1266	1.1266	1.1037	1.1037	0.0229	2.07%
2026-09-15	012820	汇添富价值领先混合	1.1037	1.1037	1.1069	1.1069	-0.0032	-0.29%
2026-09-14	012820	汇添富价值领先混合	1.1069	1.1069	1.1173	1.1173	-0.0104	-0.93%
2026-09-11	012820	汇添富价值领先混合	1.1173	1.1173	1.1285	1.1285	-0.0112	-0.99%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%