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汇添富价值领先混合基金净值查询(012820)

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今天最新净值 0.9548 -0.0173 -1.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9717 0.0169 1.7712%

累计净值：0.9548
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.7467亿
最近资产：20.79亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜郑慧莲

近一月汇添富价值领先混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值领先混合(012820)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012820	汇添富价值领先混合	0.9548	0.9548	0.9721	0.9721	-0.0173	-1.78%
2025-12-15	012820	汇添富价值领先混合	0.9721	0.9721	0.9875	0.9875	-0.0154	-1.56%
2025-12-12	012820	汇添富价值领先混合	0.9875	0.9875	0.9734	0.9734	0.0141	1.45%
2025-12-11	012820	汇添富价值领先混合	0.9734	0.9734	0.9853	0.9853	-0.0119	-1.21%
2025-12-10	012820	汇添富价值领先混合	0.9853	0.9853	0.9817	0.9817	0.0036	0.37%
2025-12-09	012820	汇添富价值领先混合	0.9817	0.9817	0.9902	0.9902	-0.0085	-0.86%
2025-12-08	012820	汇添富价值领先混合	0.9902	0.9902	0.9865	0.9865	0.0037	0.38%
2025-12-05	012820	汇添富价值领先混合	0.9865	0.9865	0.9770	0.9770	0.0095	0.97%
2025-12-04	012820	汇添富价值领先混合	0.9770	0.9770	0.9706	0.9706	0.0064	0.66%
2025-12-03	012820	汇添富价值领先混合	0.9706	0.9706	0.9734	0.9734	-0.0028	-0.29%

2025-12-02	012820	汇添富价值领先混合	0.9734	0.9734	0.9762	0.9762	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	012820	汇添富价值领先混合	0.9762	0.9762	0.9612	0.9612	0.0150	1.56%
2025-11-28	012820	汇添富价值领先混合	0.9612	0.9612	0.9546	0.9546	0.0066	0.69%
2025-11-27	012820	汇添富价值领先混合	0.9546	0.9546	0.9536	0.9536	0.0010	0.10%
2025-11-26	012820	汇添富价值领先混合	0.9536	0.9536	0.9460	0.9460	0.0076	0.80%
2025-11-25	012820	汇添富价值领先混合	0.9460	0.9460	0.9295	0.9295	0.0165	1.78%
2025-11-24	012820	汇添富价值领先混合	0.9295	0.9295	0.9242	0.9242	0.0053	0.57%
2025-11-21	012820	汇添富价值领先混合	0.9242	0.9242	0.9607	0.9607	-0.0365	-3.80%
2025-11-20	012820	汇添富价值领先混合	0.9607	0.9607	0.9632	0.9632	-0.0025	-0.26%
2025-11-19	012820	汇添富价值领先混合	0.9632	0.9632	0.9578	0.9578	0.0054	0.56%
2025-11-18	012820	汇添富价值领先混合	0.9578	0.9578	0.9705	0.9705	-0.0127	-1.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%