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汇添富价值领先混合基金盘中实时估值(012820)

今天最新净值 0.9548 -0.0173 -1.78% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9548
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.7467亿
  • 最近资产:20.79亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜 郑慧莲
汇添富价值领先混合基金012820重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 9.61% -0.58% -0.0557%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.44% -1.71% -0.0930%
601899 紫金矿业 0.0000 4.96% 0.23% 0.0114%
300750 宁德时代 0.0000 4.83% -2.85% -0.1377%
01378 中国宏桥 0.0000 4.64% -0.13% -0.0060%
00981 中芯国际 0.0000 4.54% -0.62% -0.0281%
09926 康方生物 0.0000 4.34% -1.71% -0.0742%
601138 工业富联 0.0000 4.13% -5.01% -0.2069%
002463 沪电股份 0.0000 3.89% -5.40% -0.2101%
000333 美的集团 0.0000 3.50% -0.88% -0.0308%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.88% -0.8311% 92.23%
汇添富价值领先混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 2.35% 1.73%
2025-12-16 -1.78% -1.34%
2025-12-15 -1.56% -2.07%
2025-12-12 1.45% 1.28%
2025-12-11 -1.21% -0.94%
2025-12-10 0.37% -0.26%
2025-12-09 -0.86% -0.87%
2025-12-08 0.38% 0.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富价值领先混合基金012820实时估值图
汇添富价值领先混合基金012820实时估值图
汇添富价值领先混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1965 4.2809%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1803 4.2809%
长城消费增值混合C 1.1090 3.8283%
长城消费增值混合A 1.1241 3.8283%
万家健康产业混合A 0.6925 2.4108%
万家健康产业混合C 0.6751 2.4108%
东财远见成长A 0.8728 2.2592%
东财远见成长C 0.8495 2.2592%