| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.51% | 0.04% | -6.90% | -17.08% | -0.03% | 60.27% | 43.98% | 43.69% |
| 同类排名 | 3020/4981 | 1936/5421 | 3365/5424 | 4072/5380 | 2642/4741 | 1901/4207 | 1304/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4312 | 2.15% |
| 2026-09-17 | 1.4011 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.4098 | 1.56% |
| 2026-09-15 | 1.3881 | 0.29% |
| 2026-09-14 | 1.3841 | -0.98% |
| 2026-09-11 | 1.3978 | -0.20% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.44% | 0.60% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.33% | -0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.71% | 1.64% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.55% | 5.54% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.46% | 1.11% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.23% | 2.26% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 3.21% | 1.02% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 3.18% | 1.84% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 2.75% | 10.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
