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添富价值创造定开混合 - 基金主页(代码:005379)

今天最新净值 1.3222 -0.0023 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3086 0.0215 1.6685%
  • 累计净值:1.3222
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.9468亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 4.99% 9.44% 2.77% -21.61% -16.23% -37.17% 32.22%
同类排名 1278/4200 347/4295 1597/4274 1182/4165 2683/3654 1311/2899 1333/1719 -
添富价值创造定开混合基金动态
添富价值创造定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.74% 0.77%
000568 泸州老窖 0.0000 7.40% 0.21%
00700 腾讯控股 0.0000 6.93% 2.68%
000858 五 粮 液 0.0000 6.39% 0.40%
600809 山西汾酒 0.0000 5.01% 0.76%
00883 中国海洋石油 0.0000 4.22% 1.21%
00291 华润啤酒 0.0000 4.17% 2.54%
00388 香港交易所 0.0000 3.16% 1.45%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.14% 0.74%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 3.09% 1.12%
添富价值创造定开混合(005379)基金档案
基金代码 005379 基金简称 汇添富价值创造定开混合 基金全称
发行日期 2017-11-30~2018-01-16 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 42.9468亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率