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汇添富价值创造定开混合基金盘中实时估值(005379)

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今天最新净值 1.7008 -0.0289 -1.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7008
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.2380亿
最近资产：47.50亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

汇添富价值创造定开混合基金005379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.69%	-0.41%	-0.0397%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.80%	-1.44%	-0.0979%
300750	宁德时代	0.0000	5.08%	-1.91%	-0.0970%
601899	紫金矿业	0.0000	4.96%	1.26%	0.0625%
00981	中芯国际	0.0000	4.43%	-0.31%	-0.0137%
000333	美的集团	0.0000	4.28%	-0.52%	-0.0223%
600519	贵州茅台	0.0000	3.65%	0.06%	0.0022%
09926	康方生物	0.0000	3.53%	-1.71%	-0.0604%
601138	工业富联	0.0000	3.47%	-3.24%	-0.1124%
00388	香港交易所	0.0000	3.40%	-0.05%	-0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.29%		-0.3804%		93.51%

汇添富价值创造定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.42%	1.42%
2025-12-16	-1.67%	-1.35%
2025-12-15	-1.56%	-1.68%
2025-12-12	1.36%	1.04%
2025-12-11	-1.17%	-0.63%
2025-12-10	0.46%	-0.20%
2025-12-09	-0.92%	-1.01%
2025-12-08	0.55%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富价值创造定开混合基金005379实时估值图

汇添富价值创造定开混合基金005379实时估值图

汇添富价值创造定开混合基金动态

汇添富价值创造定开混合基金 | 付娟“转战”申万菱信基金未满一年新东家月内为其连发2只混基

自2021年3月24日，胡昕炜开始管理汇添富消费精选两年持有股票A。截至2021年4月25日，胡昕炜现管理着1只股票型基金和6只混合型基金，也就是说，汇添富消费精选两年持有股票A为胡昕炜的第一只股票型基金
标签：投资混合管理股票混合型证券公司关联基金：富国中证医药50ETF 广发价值领先混合A 国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 汇添富稳健增长混合A 汇添富消费精选两年持有股票A 诺安成长混合A

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5690	0.5479%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4292	0.5479%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4292	0.5479%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5604	0.5392%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5467	0.5392%
汇添富中证医药卫生ETF	1.3586	0.4474%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5426	0.4302%
汇添富中证1000ETF	1.0807	0.4078%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0966	2.6705%
长城消费增值混合A	1.1116	2.6705%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3109	1.7712%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3091	1.7712%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1644	1.4827%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1486	1.4827%
鹏华优质治理混合(LOF)C	1.3283	1.3376%
鹏华优质治理混合(LOF)A	1.4121	1.3376%