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添富价值创造定开混合基金盘中实时估值(005379)

今天最新净值 1.3222 -0.0023 -0.1700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3222
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.9468亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
添富价值创造定开混合基金005379重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 2550.0000 9.03% 3.79% 0.3422%
600519 贵州茅台 24.0000 8.81% 0.97% 0.0855%
000568 泸州老窖 195.0000 7.76% 3.58% 0.2778%
000858 五粮液 205.0000 6.79% 2.19% 0.1487%
00700 腾讯控股 110.0000 6.53% 3.01% 0.1966%
600809 山西汾酒 98.0200 5.18% 2.73% 0.1414%
00291 华润啤酒 590.0000 4.16% 2.54% 0.1057%
600276 恒瑞医药 330.0200 3.27% 2.96% 0.0968%
00168 青岛啤酒股份 300.0000 3.16% 2.29% 0.0724%
00388 香港交易所 67.0000 2.98% 1.30% 0.0387%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.67% 1.5058% 89.07%
添富价值创造定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.09% -0.12%
2024-04-24 1.53% 1.02%
2024-04-23 2.18% 1.67%
2024-04-22 1.17% 1.44%
2024-04-19 -0.86% -0.97%
2024-04-18 0.09% 0.27%
2024-04-17 0.12% 0.16%
2024-04-16 -1.63% -1.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
添富价值创造定开混合基金005379实时估值图
汇添富价值创造定开混合基金005379实时估值图
添富价值创造定开混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%