添富价值创造定开混合基金净值查询(005379)
今天最新净值
1.3222
-0.0023 -0.1700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2855
0.0035 0.2711%
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.9468亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一季,添富价值创造定开混合(005379)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0211 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2974 |
1.2974 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0298 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0074 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-01 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0106 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0227 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0392 |
3.05% |
|
|
| 2024-03-11 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0252 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2658 |
1.2658 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0171 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0207 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0161 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0263 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0120 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0158 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0532 |
4.67% |
| 2024-02-05 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0301 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0255 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0112 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0317 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0007 |
-0.06% |
