汇添富价值创造定开混合基金净值查询(005379)
今天最新净值
1.7784
-0.0133 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8324
0.0059 0.3257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7784
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.2380亿
- 最近资产：42.24亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一月,汇添富价值创造定开混合(005379)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0315 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8082 |
1.8082 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0212 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8405 |
1.8405 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8371 |
1.8371 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0386 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0167 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8241 |
1.8241 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0100 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8141 |
1.8141 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0372 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8513 |
1.8513 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0211 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8724 |
1.8724 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0313 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0135 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8396 |
1.8396 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0552 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9052 |
1.9052 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0334 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0222 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8496 |
1.8496 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0975 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9471 |
1.9471 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0115 |
-0.59% |
