汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询(010869)
今天最新净值
0.8885
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9014
0.0009 0.0996%
- 累计净值：0.8885
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.1478亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡奕 李云鑫 叶盛 陈思行
近一季,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8998 |
0.8998 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0014 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8899 |
0.8899 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8841 |
0.8841 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8701 |
0.8701 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0002 |
0.02% |
