汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询(010869)

今天最新净值 0.9963 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 0.0020 0.1989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6986亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕李云鑫叶盛曹诗扬

近一季汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9970	0.9970	0.9963	0.9963	0.0007	0.07%
2026-09-17	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%
2026-09-15	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9969	0.9969	0.9975	0.9975	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9975	0.9975	0.9979	0.9979	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-09-08	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%

2026-09-04	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2026-09-03	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-09-02	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9988	0.9988	1.0004	1.0004	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0004	1.0004	1.0018	1.0018	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-08-28	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2026-08-27	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2026-08-26	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2026-08-25	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0008	1.0008	1.0019	1.0019	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2026-08-20	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-08-19	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0012	1.0012	1.0046	1.0046	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-08-17	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0044	1.0044	1.0013	1.0013	0.0031	0.31%

2026-08-14	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-08-13	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0012	1.0012	1.0023	1.0023	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2026-08-11	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0039	1.0039	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0039	1.0039	1.0030	1.0030	0.0009	0.09%
2026-08-07	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-06	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0025	1.0025	1.0029	1.0029	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%
2026-08-04	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-08-03	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-07-30	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0022	1.0022	1.0010	1.0010	0.0012	0.12%
2026-07-28	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0010	1.0010	1.0033	1.0033	-0.0023	-0.23%
2026-07-27	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-07-24	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0025	1.0025	1.0035	1.0035	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-07-22	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0046	1.0046	1.0016	1.0016	0.0030	0.30%
2026-07-20	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0016	1.0016	1.0000	1.0000	0.0016	0.16%
2026-07-17	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0000	1.0000	1.0042	1.0042	-0.0042	-0.42%
2026-07-16	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0042	1.0042	1.0056	1.0056	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0056	1.0056	1.0059	1.0059	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0059	1.0059	1.0039	1.0039	0.0020	0.20%
2026-07-13	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0039	1.0039	1.0057	1.0057	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0057	1.0057	1.0120	1.0120	-0.0063	-0.62%
2026-07-09	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0120	1.0120	1.0075	1.0075	0.0045	0.45%
2026-07-08	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0075	1.0075	1.0091	1.0091	-0.0016	-0.16%
2026-07-07	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0091	1.0091	1.0106	1.0106	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0106	1.0106	1.0131	1.0131	-0.0025	-0.25%
2026-07-03	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0131	1.0131	1.0123	1.0123	0.0008	0.08%
2026-07-02	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0123	1.0123	1.0206	1.0206	-0.0083	-0.81%
2026-07-01	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0206	1.0206	1.0229	1.0229	-0.0023	-0.22%
2026-06-30	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0229	1.0229	1.0206	1.0206	0.0023	0.23%
2026-06-29	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0206	1.0206	1.0198	1.0198	0.0008	0.08%
2026-06-26	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0198	1.0198	1.0237	1.0237	-0.0039	-0.38%
2026-06-25	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0237	1.0237	1.0203	1.0203	0.0034	0.33%
2026-06-24	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0203	1.0203	1.0176	1.0176	0.0027	0.27%
2026-06-23	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0176	1.0176	1.0227	1.0227	-0.0051	-0.50%
2026-06-22	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0227	1.0227	1.0212	1.0212	0.0015	0.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%