汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

今天最新净值 0.6698 -0.0134 -1.96% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6578 -0.0120 -1.7871%

累计净值：0.6698
成立日期：2021-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近一季汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6570	0.6570	0.6698	0.6698	-0.0128	-1.91%
2025-12-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6698	0.6698	0.6832	0.6832	-0.0134	-1.96%
2025-12-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6832	0.6832	0.6720	0.6720	0.0112	1.67%
2025-12-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6720	0.6720	0.6793	0.6793	-0.0073	-1.07%
2025-12-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6793	0.6793	0.6766	0.6766	0.0027	0.40%
2025-12-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6766	0.6766	0.6873	0.6873	-0.0107	-1.56%
2025-12-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6873	0.6873	0.6840	0.6840	0.0033	0.48%
2025-12-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6840	0.6840	0.6756	0.6756	0.0084	1.24%
2025-12-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6756	0.6756	0.6683	0.6683	0.0073	1.09%
2025-12-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6683	0.6683	0.6706	0.6706	-0.0023	-0.34%

2025-12-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6706	0.6706	0.6718	0.6718	-0.0012	-0.18%
2025-12-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6718	0.6718	0.6587	0.6587	0.0131	1.99%
2025-11-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6587	0.6587	0.6566	0.6566	0.0021	0.32%
2025-11-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6566	0.6566	0.6576	0.6576	-0.0010	-0.15%
2025-11-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6576	0.6576	0.6527	0.6527	0.0049	0.75%
2025-11-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6527	0.6527	0.6447	0.6447	0.0080	1.24%
2025-11-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6447	0.6447	0.6375	0.6375	0.0072	1.13%
2025-11-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6375	0.6375	0.6594	0.6594	-0.0219	-3.32%
2025-11-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6594	0.6594	0.6637	0.6637	-0.0043	-0.65%
2025-11-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6637	0.6637	0.6599	0.6599	0.0038	0.58%
2025-11-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6599	0.6599	0.6677	0.6677	-0.0078	-1.17%
2025-11-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6677	0.6677	0.6757	0.6757	-0.0080	-1.18%
2025-11-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6757	0.6757	0.6915	0.6915	-0.0158	-2.28%
2025-11-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6915	0.6915	0.6755	0.6755	0.0160	2.37%
2025-11-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6755	0.6755	0.6745	0.6745	0.0010	0.15%

2025-11-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6745	0.6745	0.6800	0.6800	-0.0055	-0.81%
2025-11-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6800	0.6800	0.6813	0.6813	-0.0013	-0.19%
2025-11-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6813	0.6813	0.6891	0.6891	-0.0078	-1.13%
2025-11-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6891	0.6891	0.6718	0.6718	0.0173	2.58%
2025-11-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6718	0.6718	0.6683	0.6683	0.0035	0.52%
2025-11-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6683	0.6683	0.6831	0.6831	-0.0148	-2.17%
2025-11-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6831	0.6831	0.6853	0.6853	-0.0022	-0.32%
2025-10-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6853	0.6853	0.7013	0.7013	-0.0160	-2.28%
2025-10-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7013	0.7013	0.7063	0.7063	-0.0050	-0.71%
2025-10-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7063	0.7063	0.6957	0.6957	0.0106	1.52%
2025-10-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6957	0.6957	0.7054	0.7054	-0.0097	-1.38%
2025-10-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7054	0.7054	0.6924	0.6924	0.0130	1.88%
2025-10-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6924	0.6924	0.6734	0.6734	0.0190	2.82%
2025-10-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6734	0.6734	0.6736	0.6736	-0.0002	-0.03%
2025-10-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6736	0.6736	0.6806	0.6806	-0.0070	-1.03%
2025-10-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6806	0.6806	0.6660	0.6660	0.0146	2.19%
2025-10-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6660	0.6660	0.6550	0.6550	0.0110	1.68%
2025-10-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6550	0.6550	0.6786	0.6786	-0.0236	-3.48%
2025-10-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6786	0.6786	0.6794	0.6794	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6794	0.6794	0.6613	0.6613	0.0181	2.74%
2025-10-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6613	0.6613	0.6944	0.6944	-0.0331	-4.77%
2025-10-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6944	0.6944	0.7007	0.7007	-0.0063	-0.90%
2025-10-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7007	0.7007	0.7317	0.7317	-0.0310	-4.24%
2025-10-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7317	0.7317	0.7225	0.7225	0.0092	1.27%
2025-09-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7225	0.7225	0.7136	0.7136	0.0089	1.25%
2025-09-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7136	0.7136	0.6937	0.6937	0.0199	2.87%
2025-09-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6937	0.6937	0.7107	0.7107	-0.0170	-2.39%
2025-09-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7107	0.7107	0.7021	0.7021	0.0086	1.22%
2025-09-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7021	0.7021	0.6874	0.6874	0.0147	2.14%
2025-09-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6874	0.6874	0.6866	0.6866	0.0008	0.12%
2025-09-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6866	0.6866	0.6753	0.6753	0.0113	1.67%
2025-09-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6753	0.6753	0.6738	0.6738	0.0015	0.22%
2025-09-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6738	0.6738	0.6775	0.6775	-0.0037	-0.55%
2025-09-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6775	0.6775	0.6654	0.6654	0.0121	1.82%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%