汇添富高质量成长30一年混合A基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.4794
0.0004 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4953
0.0075 1.5416%
- 累计净值：0.4794
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.4601亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一季,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4878 |
0.4878 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0057 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4807 |
0.4807 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0033 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4775 |
0.4775 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0079 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0083 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0033 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4804 |
0.4804 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0070 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4867 |
0.4867 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0051 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4796 |
0.4796 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0038 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0052 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4778 |
0.4778 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0022 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4756 |
0.4756 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0057 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4819 |
0.4819 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0020 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4824 |
0.4824 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4824 |
0.4824 |
0.4794 |
0.4794 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4794 |
0.4794 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4742 |
0.4742 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0038 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0052 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4666 |
0.4666 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4666 |
0.4666 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0038 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0015 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4619 |
0.4619 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0072 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0086 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4633 |
0.4633 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0050 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4589 |
0.4589 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4589 |
0.4589 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4587 |
0.4587 |
0.4543 |
0.4543 |
0.0044 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4543 |
0.4543 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0032 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4511 |
0.4511 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4503 |
0.4503 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0044 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4459 |
0.4459 |
0.4464 |
0.4464 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4464 |
0.4464 |
0.4401 |
0.4401 |
0.0063 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4401 |
0.4401 |
0.4260 |
0.4260 |
0.0141 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4260 |
0.4260 |
0.4236 |
0.4236 |
0.0024 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4236 |
0.4236 |
0.4265 |
0.4265 |
-0.0029 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4265 |
0.4265 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4272 |
0.4272 |
0.4328 |
0.4328 |
-0.0056 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4328 |
0.4328 |
0.4396 |
0.4396 |
-0.0068 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4396 |
0.4396 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4413 |
0.4413 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0023 |
-0.52% |
