汇添富高质量成长30一年混合A基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.4794
0.0004 0.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4869
0.0005 0.0969%
- 累计净值：0.4794
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.4601亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一月,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0057 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4807 |
0.4807 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0033 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4775 |
0.4775 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0079 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0083 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0033 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4804 |
0.4804 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0014 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0070 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4867 |
0.4867 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0051 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4796 |
0.4796 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0038 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0052 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4778 |
0.4778 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0022 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4756 |
0.4756 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0009 |
-0.19% |
