汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

今天最新净值 0.6570 -0.0128 -1.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6639 -0.0050 -0.7512%

累计净值：0.6570
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：12.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近一月汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6689	0.6689	0.6570	0.6570	0.0119	1.81%
2025-12-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6570	0.6570	0.6698	0.6698	-0.0128	-1.91%
2025-12-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6698	0.6698	0.6832	0.6832	-0.0134	-1.96%
2025-12-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6832	0.6832	0.6720	0.6720	0.0112	1.67%
2025-12-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6720	0.6720	0.6793	0.6793	-0.0073	-1.07%
2025-12-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6793	0.6793	0.6766	0.6766	0.0027	0.40%
2025-12-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6766	0.6766	0.6873	0.6873	-0.0107	-1.56%
2025-12-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6873	0.6873	0.6840	0.6840	0.0033	0.48%
2025-12-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6840	0.6840	0.6756	0.6756	0.0084	1.24%
2025-12-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6756	0.6756	0.6683	0.6683	0.0073	1.09%

2025-12-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6683	0.6683	0.6706	0.6706	-0.0023	-0.34%
2025-12-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6706	0.6706	0.6718	0.6718	-0.0012	-0.18%
2025-12-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6718	0.6718	0.6587	0.6587	0.0131	1.99%
2025-11-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6587	0.6587	0.6566	0.6566	0.0021	0.32%
2025-11-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6566	0.6566	0.6576	0.6576	-0.0010	-0.15%
2025-11-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6576	0.6576	0.6527	0.6527	0.0049	0.75%
2025-11-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6527	0.6527	0.6447	0.6447	0.0080	1.24%
2025-11-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6447	0.6447	0.6375	0.6375	0.0072	1.13%
2025-11-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6375	0.6375	0.6594	0.6594	-0.0219	-3.32%
2025-11-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6594	0.6594	0.6637	0.6637	-0.0043	-0.65%
2025-11-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6637	0.6637	0.6599	0.6599	0.0038	0.58%
2025-11-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6599	0.6599	0.6677	0.6677	-0.0078	-1.17%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%