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汇添富高质量成长30一年混合A基金净值查询(010599)

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今天最新净值 0.4794 0.0004 0.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4980 0.0102 2.0907%
  • 累计净值：0.4794
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.4601亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：詹杰 刘江
近一年汇添富高质量成长30一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率-10.69%
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2024-04-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4864 0.4864 0.4807 0.4807 0.0057 1.19%
2024-04-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4807 0.4807 0.4774 0.4774 0.0033 0.69%
2024-04-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4774 0.4774 0.4769 0.4769 0.0005 0.10%
2024-04-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4769 0.4769 0.4795 0.4795 -0.0026 -0.54%
2024-04-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4795 0.4795 0.4799 0.4799 -0.0004 -0.08%
2024-04-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4799 0.4799 0.4775 0.4775 0.0024 0.50%
2024-04-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4775 0.4775 0.4854 0.4854 -0.0079 -1.63%
2024-04-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4854 0.4854 0.4771 0.4771 0.0083 1.74%
2024-04-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4771 0.4771 0.4804 0.4804 -0.0033 -0.69%
2024-04-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4804 0.4804 0.4790 0.4790 0.0014 0.29%
2024-04-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4790 0.4790 0.4787 0.4787 0.0003 0.06%
2024-04-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4787 0.4787 0.4801 0.4801 -0.0014 -0.29%
2024-04-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4801 0.4801 0.4871 0.4871 -0.0070 -1.44%
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2024-03-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4799 0.4799 0.4824 0.4824 -0.0025 -0.52%
2024-03-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4824 0.4824 0.4794 0.4794 0.0030 0.63%
2024-03-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4794 0.4794 0.4790 0.4790 0.0004 0.08%
2024-03-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4790 0.4790 0.4784 0.4784 0.0006 0.13%
2024-03-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4784 0.4784 0.4782 0.4782 0.0002 0.04%
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2024-02-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4503 0.4503 0.4459 0.4459 0.0044 0.99%
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2023-12-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4503 0.4503 0.4530 0.4530 -0.0027 -0.60%
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2023-12-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4582 0.4582 0.4588 0.4588 -0.0006 -0.13%
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2023-12-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4656 0.4656 0.4686 0.4686 -0.0030 -0.64%
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2023-11-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4662 0.4662 0.4681 0.4681 -0.0019 -0.41%
2023-11-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4681 0.4681 0.4672 0.4672 0.0009 0.19%
2023-11-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4672 0.4672 0.4676 0.4676 -0.0004 -0.09%
2023-11-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4676 0.4676 0.4712 0.4712 -0.0036 -0.76%
2023-11-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4712 0.4712 0.4693 0.4693 0.0019 0.40%
2023-11-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4693 0.4693 0.4720 0.4720 -0.0027 -0.57%
2023-11-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4723 0.4723 0.4686 0.4686 0.0037 0.79%
2023-11-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4686 0.4686 0.4690 0.4690 -0.0004 -0.09%
2023-11-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4690 0.4690 0.4720 0.4720 -0.0030 -0.64%
2023-11-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4720 0.4720 0.4694 0.4694 0.0026 0.55%
2023-11-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4694 0.4694 0.4701 0.4701 -0.0007 -0.15%
2023-11-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4701 0.4701 0.4686 0.4686 0.0015 0.32%
2023-11-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4686 0.4686 0.4699 0.4699 -0.0013 -0.28%
2023-11-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4699 0.4699 0.4716 0.4716 -0.0017 -0.36%
2023-11-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4716 0.4716 0.4722 0.4722 -0.0006 -0.13%
2023-11-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4722 0.4722 0.4740 0.4740 -0.0018 -0.38%
2023-11-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4740 0.4740 0.4703 0.4703 0.0037 0.79%
2023-11-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4703 0.4703 0.4652 0.4652 0.0051 1.10%
2023-11-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4652 0.4652 0.4671 0.4671 -0.0019 -0.41%
2023-11-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4671 0.4671 0.4654 0.4654 0.0017 0.37%
2023-10-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4654 0.4654 0.4676 0.4676 -0.0022 -0.47%
2023-10-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4676 0.4676 0.4653 0.4653 0.0023 0.49%
2023-10-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4653 0.4653 0.4584 0.4584 0.0069 1.51%
2023-10-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4584 0.4584 0.4559 0.4559 0.0025 0.55%
2023-10-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4559 0.4559 0.4567 0.4567 -0.0008 -0.18%
2023-10-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4567 0.4567 0.4549 0.4549 0.0018 0.40%
2023-10-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4549 0.4549 0.4581 0.4581 -0.0032 -0.70%
2023-10-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4581 0.4581 0.4612 0.4612 -0.0031 -0.67%
2023-10-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4612 0.4612 0.4686 0.4686 -0.0074 -1.58%
2023-10-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4686 0.4686 0.4722 0.4722 -0.0036 -0.76%
2023-10-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4722 0.4722 0.4714 0.4714 0.0008 0.17%
2023-10-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4714 0.4714 0.4743 0.4743 -0.0029 -0.61%
2023-10-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4743 0.4743 0.4766 0.4766 -0.0023 -0.48%
2023-10-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4766 0.4766 0.4763 0.4763 0.0003 0.06%
2023-10-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4763 0.4763 0.4733 0.4733 0.0030 0.63%
2023-10-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4733 0.4733 0.4787 0.4787 -0.0054 -1.13%
2023-10-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4787 0.4787 0.4831 0.4831 -0.0044 -0.91%
2023-09-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4831 0.4831 0.4840 0.4840 -0.0009 -0.19%
2023-09-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4840 0.4840 0.4804 0.4804 0.0036 0.75%
2023-09-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4804 0.4804 0.4816 0.4816 -0.0012 -0.25%
2023-09-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4816 0.4816 0.4824 0.4824 -0.0008 -0.17%
2023-09-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4824 0.4824 0.4782 0.4782 0.0042 0.88%
2023-09-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4782 0.4782 0.4839 0.4839 -0.0057 -1.18%
2023-09-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4839 0.4839 0.4851 0.4851 -0.0012 -0.25%
2023-09-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4851 0.4851 0.4886 0.4886 -0.0035 -0.72%
2023-09-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4886 0.4886 0.4871 0.4871 0.0015 0.31%
2023-09-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4871 0.4871 0.4853 0.4853 0.0018 0.37%
2023-09-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4853 0.4853 0.4846 0.4846 0.0007 0.14%
2023-09-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4846 0.4846 0.4870 0.4870 -0.0024 -0.49%
2023-09-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4870 0.4870 0.4880 0.4880 -0.0010 -0.20%
2023-09-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4880 0.4880 0.4858 0.4858 0.0022 0.45%
2023-09-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4858 0.4858 0.4834 0.4834 0.0024 0.50%
2023-09-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4834 0.4834 0.4876 0.4876 -0.0042 -0.86%
2023-09-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4876 0.4876 0.4875 0.4875 0.0001 0.02%
2023-09-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4875 0.4875 0.4899 0.4899 -0.0024 -0.49%
2023-09-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4899 0.4899 0.4862 0.4862 0.0037 0.76%
2023-09-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4862 0.4862 0.4856 0.4856 0.0006 0.12%
2023-08-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4856 0.4856 0.4866 0.4866 -0.0010 -0.21%
2023-08-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4866 0.4866 0.4846 0.4846 0.0020 0.41%
2023-08-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4846 0.4846 0.4770 0.4770 0.0076 1.59%
2023-08-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4770 0.4770 0.4761 0.4761 0.0009 0.19%
2023-08-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4761 0.4761 0.4773 0.4773 -0.0012 -0.25%
2023-08-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4773 0.4773 0.4733 0.4733 0.0040 0.85%
2023-08-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4733 0.4733 0.4776 0.4776 -0.0043 -0.90%
2023-08-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4776 0.4776 0.4761 0.4761 0.0015 0.32%
2023-08-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4761 0.4761 0.4802 0.4802 -0.0041 -0.85%
2023-08-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4802 0.4802 0.4851 0.4851 -0.0049 -1.01%
2023-08-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4851 0.4851 0.4815 0.4815 0.0036 0.75%
2023-08-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4815 0.4815 0.4861 0.4861 -0.0046 -0.95%
2023-08-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4861 0.4861 0.4875 0.4875 -0.0014 -0.29%
2023-08-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4875 0.4875 0.4887 0.4887 -0.0012 -0.25%
2023-08-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4887 0.4887 0.4954 0.4954 -0.0067 -1.35%
2023-08-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4954 0.4954 0.4972 0.4972 -0.0018 -0.36%
2023-08-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4972 0.4972 0.4955 0.4955 0.0017 0.34%
2023-08-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4955 0.4955 0.4944 0.4944 0.0011 0.22%
2023-08-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4944 0.4944 0.4976 0.4976 -0.0032 -0.64%
2023-08-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4976 0.4976 0.4971 0.4971 0.0005 0.10%
2023-08-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4971 0.4971 0.4944 0.4944 0.0027 0.55%
2023-08-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4944 0.4944 0.4989 0.4989 -0.0045 -0.90%
2023-08-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4989 0.4989 0.4998 0.4998 -0.0009 -0.18%
2023-07-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4998 0.4998 0.5025 0.5025 -0.0027 -0.54%
2023-07-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5025 0.5025 0.4998 0.4998 0.0027 0.54%
2023-07-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4998 0.4998 0.5018 0.5018 -0.0020 -0.40%
2023-07-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5018 0.5018 0.5036 0.5036 -0.0018 -0.36%
2023-07-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5036 0.5036 0.4971 0.4971 0.0065 1.31%
2023-07-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4971 0.4971 0.4978 0.4978 -0.0007 -0.14%
2023-07-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4978 0.4978 0.4971 0.4971 0.0007 0.14%
2023-07-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4971 0.4971 0.5005 0.5005 -0.0034 -0.68%
2023-07-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5005 0.5005 0.5026 0.5026 -0.0021 -0.42%
2023-07-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5026 0.5026 0.5063 0.5063 -0.0037 -0.73%
2023-07-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5063 0.5063 0.5073 0.5073 -0.0010 -0.20%
2023-07-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5073 0.5073 0.5039 0.5039 0.0034 0.67%
2023-07-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5039 0.5039 0.4982 0.4982 0.0057 1.14%
2023-07-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4982 0.4982 0.5021 0.5021 -0.0039 -0.78%
2023-07-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5021 0.5021 0.5005 0.5005 0.0016 0.32%
2023-07-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5005 0.5005 0.5012 0.5012 -0.0007 -0.14%
2023-07-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5012 0.5012 0.5022 0.5022 -0.0010 -0.20%
2023-07-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5022 0.5022 0.5078 0.5078 -0.0056 -1.10%
2023-07-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5078 0.5078 0.5122 0.5122 -0.0044 -0.86%
2023-07-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5122 0.5122 0.5105 0.5105 0.0017 0.33%
2023-07-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5105 0.5105 0.5097 0.5097 0.0008 0.16%
2023-06-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5097 0.5097 0.5063 0.5063 0.0034 0.67%
2023-06-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5063 0.5063 0.5078 0.5078 -0.0015 -0.30%
2023-06-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5078 0.5078 0.5068 0.5068 0.0010 0.20%
2023-06-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5068 0.5068 0.5034 0.5034 0.0034 0.68%
2023-06-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5034 0.5034 0.5095 0.5095 -0.0061 -1.20%
2023-06-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5095 0.5095 0.5190 0.5190 -0.0095 -1.83%
2023-06-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5190 0.5190 0.5181 0.5181 0.0009 0.17%
2023-06-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5181 0.5181 0.5197 0.5197 -0.0016 -0.31%
2023-06-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5197 0.5197 0.5167 0.5167 0.0030 0.58%
2023-06-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5167 0.5167 0.5142 0.5142 0.0025 0.49%
2023-06-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5142 0.5142 0.5111 0.5111 0.0031 0.61%
2023-06-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5111 0.5111 0.5107 0.5107 0.0004 0.08%
2023-06-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5107 0.5107 0.5104 0.5104 0.0003 0.06%
2023-06-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5104 0.5104 0.5041 0.5041 0.0063 1.25%
2023-06-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5041 0.5041 0.5062 0.5062 -0.0021 -0.41%
2023-06-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5062 0.5062 0.5072 0.5072 -0.0010 -0.20%
2023-06-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5072 0.5072 0.5123 0.5123 -0.0051 -1.00%
2023-06-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5123 0.5123 0.5110 0.5110 0.0013 0.25%
2023-06-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79%
2023-06-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5070 0.5070 0.5059 0.5059 0.0011 0.22%
2023-05-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5059 0.5059 0.5112 0.5112 -0.0053 -1.04%
2023-05-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5112 0.5112 0.5093 0.5093 0.0019 0.37%
2023-05-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5093 0.5093 0.5088 0.5088 0.0005 0.10%
2023-05-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5088 0.5088 0.5073 0.5073 0.0015 0.30%
2023-05-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5073 0.5073 0.5069 0.5069 0.0004 0.08%
2023-05-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5069 0.5069 0.5096 0.5096 -0.0027 -0.53%
2023-05-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5096 0.5096 0.5132 0.5132 -0.0036 -0.70%
2023-05-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5132 0.5132 0.5115 0.5115 0.0017 0.33%
2023-05-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5115 0.5115 0.5083 0.5083 0.0032 0.63%
2023-05-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5083 0.5083 0.5071 0.5071 0.0012 0.24%
2023-05-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5071 0.5071 0.5082 0.5082 -0.0011 -0.22%
2023-05-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5082 0.5082 0.5102 0.5102 -0.0020 -0.39%
2023-05-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5102 0.5102 0.5049 0.5049 0.0053 1.05%
2023-05-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5049 0.5049 0.5078 0.5078 -0.0029 -0.57%
2023-05-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5078 0.5078 0.5098 0.5098 -0.0020 -0.39%
2023-05-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5098 0.5098 0.5115 0.5115 -0.0017 -0.33%
2023-05-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5115 0.5115 0.5182 0.5182 -0.0067 -1.29%
2023-05-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5182 0.5182 0.5146 0.5146 0.0036 0.70%
2023-05-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5146 0.5146 0.5179 0.5179 -0.0033 -0.64%
2023-05-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5179 0.5179 0.5213 0.5213 -0.0034 -0.65%
2023-04-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5213 0.5213 0.5187 0.5187 0.0026 0.50%
2023-04-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.5187 0.5187 0.5147 0.5147 0.0040 0.78%
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基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
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恒科技 0.9495 4.64%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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